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中信债券优化一年持有债C基金盘中实时估值(900097)

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今天最新净值 1.0817 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.9702亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：刘琦李天颖

中信债券优化一年持有债C基金900097重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0800	0.23%	-0.05%	-0.0001%
000333	美的集团	1.1900	0.18%	1.17%	0.0021%
300750	宁德时代	0.3100	0.16%	-1.24%	-0.0020%
601318	中国平安	1.4000	0.16%	1.13%	0.0018%
600036	招商银行	1.4400	0.14%	1.47%	0.0021%
600276	恒瑞医药	1.0500	0.11%	1.63%	0.0018%
600900	长江电力	1.4100	0.09%	1.35%	0.0012%
601288	农业银行	7.2900	0.09%	0.46%	0.0004%
601166	兴业银行	1.6900	0.08%	2.63%	0.0021%
601816	京沪高铁	6.7900	0.08%	1.02%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.32%		0.0102%		16.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信债券优化一年持有债C基金900097实时估值图

基金900097实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%