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金元顺安金元宝货币B - 基金主页(代码:620011)

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今天最新净值 0.7848 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5140
成立日期：2014-08-01
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：3.977亿份
最近份额：12.7931亿
最近资产：157.79亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

金元顺安金元宝货币B(620011)基金档案

基金代码	620011	基金简称	金元顺安金元宝货币B	基金全称	金元惠理金元宝货币市场基金
发行日期	2014-07-14	成立日期	2014-08-01	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	苏利华李玮	基金托管人	宁波银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	157.79亿元	最近份额	12.7931亿	成立份额	3.977亿份
管理费率	0.33%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8739	0.01%
银华日利	100.8086	0.01%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%