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南方MSCI中国A股国际通ETF(MSCI基金) - 基金主页(代码:512160)

今天最新净值 1.4995 0.0135 0.91% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5009 0.0043 0.2891% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7895
  • 成立日期:2018-04-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6392亿
  • 最近资产:2.12亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% -1.43% -2.92% -5.77% 4.65% 56.52% 36.54% 87.47%
同类排名 2030/4773 2163/5465 2011/5421 2175/5231 1818/4394 1326/2954 858/2253 -
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4931 -0.43%
2026-09-16 1.4995 0.91%
2026-09-15 1.4860 -0.47%
2026-09-14 1.4930 -0.54%
2026-09-11 1.5011 -0.97%
2026-09-10 1.5158 -0.35%
南方MSCI中国A股国际通ETF基金动态
南方MSCI中国A股国际通ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.24% -1.24%
600519 贵州茅台 0.0000 2.77% -0.05%
300308 中际旭创 0.0000 2.64% 0.60%
688256 寒武纪 0.0000 1.90% 5.89%
688041 海光信息 0.0000 1.61% 3.01%
300502 新易盛 0.0000 1.57% 1.64%
601138 工业富联 0.0000 1.43% 2.61%
600036 招商银行 0.0000 1.37% 1.47%
600900 长江电力 0.0000 1.21% 1.35%
002371 北方华创 0.0000 1.18% -0.09%
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金档案
基金代码 512160 基金简称 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金全称
发行日期 2018-03-19~2018-03-28 成立日期 2018-04-03 基金类型 指数型-股票
基金经理 罗文杰 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 2.12亿元 最近份额 2.6392亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率