南方MSCI中国A股国际通ETF(MSCI基金)基金净值查询(512160)

今天最新净值 1.4930 -0.0081 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5009 0.0043 0.2891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7830
成立日期：2018-04-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6392亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方MSCI中国A股国际通ETF|MSCI基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4860	1.7760	1.4930	1.7830	-0.0070	-0.47%
2026-09-14	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4930	1.7830	1.5011	1.7911	-0.0081	-0.54%
2026-09-11	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5011	1.7911	1.5158	1.8058	-0.0147	-0.97%
2026-09-10	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5158	1.8058	1.5212	1.8112	-0.0054	-0.35%
2026-09-09	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5212	1.8112	1.5170	1.8070	0.0042	0.28%
2026-09-08	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5170	1.8070	1.5213	1.8113	-0.0043	-0.28%
2026-09-07	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5213	1.8113	1.5085	1.7985	0.0128	0.85%
2026-09-04	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5085	1.7985	1.5157	1.8057	-0.0072	-0.48%
2026-09-03	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5157	1.8057	1.5135	1.8035	0.0022	0.15%
2026-09-02	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5135	1.8035	1.5345	1.8245	-0.0210	-1.39%

2026-09-01	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5345	1.8245	1.5456	1.8356	-0.0111	-0.72%
2026-08-31	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5456	1.8356	1.5379	1.8279	0.0077	0.50%
2026-08-28	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5379	1.8279	1.5443	1.8343	-0.0064	-0.41%
2026-08-27	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5443	1.8343	1.5249	1.8149	0.0194	1.26%
2026-08-26	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5249	1.8149	1.5123	1.8023	0.0126	0.83%
2026-08-25	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5123	1.8023	1.5152	1.8052	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5152	1.8052	1.5332	1.8232	-0.0180	-1.19%
2026-08-21	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5332	1.8232	1.5255	1.8155	0.0077	0.50%
2026-08-20	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5255	1.8155	1.5213	1.8113	0.0042	0.28%
2026-08-19	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5213	1.8113	1.5691	1.8591	-0.0478	-3.14%
2026-08-18	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5691	1.8591	1.5713	1.8613	-0.0022	-0.14%
2026-08-17	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5713	1.8613	1.5446	1.8346	0.0267	1.70%
2026-08-14	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5446	1.8346	1.5436	1.8336	0.0010	0.06%
2026-08-13	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5436	1.8336	1.5542	1.8442	-0.0106	-0.68%
2026-08-12	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5542	1.8442	1.5437	1.8337	0.0105	0.68%

2026-08-11	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5437	1.8337	1.5575	1.8475	-0.0138	-0.89%
2026-08-10	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5575	1.8475	1.5548	1.8448	0.0027	0.17%
2026-08-07	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5548	1.8448	1.5348	1.8248	0.0200	1.29%
2026-08-06	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5348	1.8248	1.5338	1.8238	0.0010	0.07%
2026-08-05	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5338	1.8238	1.5091	1.7991	0.0247	1.61%
2026-08-04	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5091	1.7991	1.4890	1.7790	0.0201	1.33%
2026-08-03	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4890	1.7790	1.5042	1.7942	-0.0152	-1.02%
2026-07-31	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5042	1.7942	1.4885	1.7785	0.0157	1.05%
2026-07-30	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4885	1.7785	1.5056	1.7956	-0.0171	-1.14%
2026-07-29	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5056	1.7956	1.4948	1.7848	0.0108	0.72%
2026-07-28	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4948	1.7848	1.5365	1.8265	-0.0417	-2.79%
2026-07-27	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5365	1.8265	1.5064	1.7964	0.0301	1.96%
2026-07-24	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5064	1.7964	1.5349	1.8249	-0.0285	-1.89%
2026-07-23	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5349	1.8249	1.5319	1.8219	0.0030	0.20%
2026-07-22	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5319	1.8219	1.5384	1.8284	-0.0065	-0.42%
2026-07-21	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5384	1.8284	1.4911	1.7811	0.0473	3.07%
2026-07-20	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4911	1.7811	1.4759	1.7659	0.0152	1.02%
2026-07-17	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4759	1.7659	1.5330	1.8230	-0.0571	-3.87%
2026-07-16	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5330	1.8230	1.5603	1.8503	-0.0273	-1.78%
2026-07-15	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5603	1.8503	1.5654	1.8554	-0.0051	-0.33%
2026-07-14	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5654	1.8554	1.5336	1.8236	0.0318	2.03%
2026-07-13	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5336	1.8236	1.5689	1.8589	-0.0353	-2.30%
2026-07-10	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5689	1.8589	1.5934	1.8834	-0.0245	-1.56%
2026-07-09	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5934	1.8834	1.5542	1.8442	0.0392	2.46%
2026-07-08	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5542	1.8442	1.5684	1.8584	-0.0142	-0.91%
2026-07-07	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5684	1.8584	1.5868	1.8768	-0.0184	-1.17%
2026-07-06	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5868	1.8768	1.5891	1.8791	-0.0023	-0.14%
2026-07-03	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5891	1.8791	1.5787	1.8687	0.0104	0.66%
2026-07-02	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5787	1.8687	1.6261	1.9161	-0.0474	-3.00%
2026-07-01	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6261	1.9161	1.6328	1.9228	-0.0067	-0.41%
2026-06-30	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6328	1.9228	1.6152	1.9052	0.0176	1.08%
2026-06-29	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6152	1.9052	1.5971	1.8871	0.0181	1.13%
2026-06-26	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5971	1.8871	1.6445	1.9345	-0.0474	-2.97%
2026-06-25	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6445	1.9345	1.6221	1.9121	0.0224	1.36%
2026-06-24	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6221	1.9121	1.6084	1.8984	0.0137	0.85%
2026-06-23	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6084	1.8984	1.6493	1.9393	-0.0409	-2.54%
2026-06-22	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6493	1.9393	1.6095	1.8995	0.0398	2.41%
2026-06-18	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6095	1.8995	1.6080	1.8980	0.0015	0.09%
2026-06-17	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.6080	1.8980	1.5914	1.8814	0.0166	1.04%
2026-06-16	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.5914	1.8814	1.5906	1.8806	0.0008	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%