南方MSCI中国A股国际通ETF(MSCI基金)基金净值查询(512160)
今天最新净值
1.4930
-0.0081 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5009
0.0043 0.2891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7830
- 成立日期：2018-04-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6392亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月南方MSCI中国A股国际通ETF|MSCI基金基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4860 |
1.7760 |
1.4930 |
1.7830 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4930 |
1.7830 |
1.5011 |
1.7911 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5011 |
1.7911 |
1.5158 |
1.8058 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5158 |
1.8058 |
1.5212 |
1.8112 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5212 |
1.8112 |
1.5170 |
1.8070 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5170 |
1.8070 |
1.5213 |
1.8113 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5213 |
1.8113 |
1.5085 |
1.7985 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5085 |
1.7985 |
1.5157 |
1.8057 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5157 |
1.8057 |
1.5135 |
1.8035 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5135 |
1.8035 |
1.5345 |
1.8245 |
-0.0210 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5345 |
1.8245 |
1.5456 |
1.8356 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5456 |
1.8356 |
1.5379 |
1.8279 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5379 |
1.8279 |
1.5443 |
1.8343 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5443 |
1.8343 |
1.5249 |
1.8149 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5249 |
1.8149 |
1.5123 |
1.8023 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5123 |
1.8023 |
1.5152 |
1.8052 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5152 |
1.8052 |
1.5332 |
1.8232 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5332 |
1.8232 |
1.5255 |
1.8155 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5255 |
1.8155 |
1.5213 |
1.8113 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5213 |
1.8113 |
1.5691 |
1.8591 |
-0.0478 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5691 |
1.8591 |
1.5713 |
1.8613 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5713 |
1.8613 |
1.5446 |
1.8346 |
0.0267 |
1.70% |
