嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享) - 基金主页(代码:160726)

今天最新净值 1.1547 -0.0065 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 0.0010 0.0911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7947
成立日期：2018-08-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.2970亿
最近资产：10.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张宇驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.84%	-2.14%	-8.94%	-6.39%	10.74%	34.97%	18.36%	73.95%
同类排名	567/2282	1848/2314	1991/2307	1154/2292	684/2265	1248/2173	1155/2101	-

嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1753	1.78%
2026-09-17	1.1547	-0.56%
2026-09-16	1.1612	0.20%
2026-09-15	1.1589	-0.75%
2026-09-14	1.1677	-0.25%
2026-09-11	1.1706	-0.79%

嘉实瑞享定期混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-28	分红	每份派现金0.6400元

嘉实瑞享定期混合基金动态

嘉实瑞享定期混合什么情况？私募大佬杨东批量扫货公募曾被称“业界良心”

私募也买公募基金，什么情况？近日，根据公募基金半年报，私募大佬杨东的宁泉资产旗下私募产品，出现在多只公募基金的前十大持有人行列，且在逐步加仓。此外，一些私募指数增强类产品，也会通过先购买公募指数基金或ETF构建底仓，在此基础上进行增强类的主动操作。也有不少量化私募的指数增强产品，配置了公募的指数基金。
标签：持有持有人产品混合资产半年报指数关联基金：博时科创板三年定开混合大成有色金属期货ETF 方正富邦沪深300ETF 华宝中证港股通互联网ETF 华夏中证1000ETF 嘉实瑞虹三年定期混合嘉实瑞享定期混合建信上海金ETF
嘉实瑞享定期混合 “牛散”玩转基金占据C位获利颇丰

公募基金二季报日前披露完毕，一批“牛散”持有基金的情况浮出水面。例如，弘毅远方国证民企领先100ETF的一位持有人持有该基金高达7亿元。另外，像弘毅远方国政民企领先100ETF这位“牛散”这样的重仓持有，真正在卖出落袋为安的时候，恐怕也没有那么容易。
标签：持有持有人民企投资者投资份额领先关联基金：嘉实瑞享定期混合银华深证100ETF
嘉实瑞享定期混合持有超7亿元！基金圈超级牛散曝光有人买进前十大有人获利超3亿

基金二季报暴露了一大批牛散的“家底”——弘毅远方国证民企领先100ETF的一位自然人持有金额高达7亿元；一位牛散持有恒越研究精选的金额超1亿元……机构时代，重仓买基金，成为越来越多“大户”的选择。不过，像弘毅远方国政民企领先100ETF这位牛散这样的重仓，真正在卖出落袋为安的时候，恐怕也没有那么容易。“过高的持有比例，意味着在赎回或者卖出的时候存在极高的冲击成本
标签：持有民企持有人投资投资者领先份额关联基金：嘉实瑞享定期混合

嘉实瑞享定期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.27%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.25%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	5.77%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	5.16%	-1.24%
03808	中国重汽	0.0000	4.32%	6.79%
002371	北方华创	0.0000	3.92%	-0.09%
605117	德业股份	0.0000	3.63%	-1.39%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.33%	-0.08%
00981	中芯国际	0.0000	3.29%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.28%	4.20%

嘉实瑞享定期混合(160726)基金档案

基金代码	160726	基金简称	嘉实瑞享定期混合	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-07-27	成立日期	2018-08-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张宇驰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.73亿元	最近份额	10.2970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%