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嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1589 -0.0088 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 0.0010 0.0911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7989
成立日期：2018-08-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.2970亿
最近资产：10.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张宇驰

近一周嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1612	1.8012	1.1589	1.7989	0.0023	0.20%
2026-09-15	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1589	1.7989	1.1677	1.8077	-0.0088	-0.75%
2026-09-14	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1677	1.8077	1.1706	1.8106	-0.0029	-0.25%
2026-09-11	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1706	1.8106	1.1799	1.8199	-0.0093	-0.79%
2026-09-10	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1799	1.8199	1.1877	1.8277	-0.0078	-0.66%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%