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嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金盘中实时估值(160726)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1589 -0.0088 -0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7989
  • 成立日期：2018-08-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2970亿
  • 最近资产：10.73亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张宇驰
嘉实瑞享定期混合基金160726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 9.27% 0.60% 0.0556%
300502 新易盛 0.0000 6.25% 1.64% 0.1025%
688012 中微公司 0.0000 5.77% 0.99% 0.0571%
300750 宁德时代 0.0000 5.16% -1.24% -0.0640%
03808 中国重汽 0.0000 4.32% 6.79% 0.2933%
002371 北方华创 0.0000 3.92% -0.09% -0.0035%
605117 德业股份 0.0000 3.63% -1.39% -0.0505%
300438 鹏辉能源 0.0000 3.33% -0.08% -0.0027%
00981 中芯国际 0.0000 3.29% 1.11% 0.0365%
01347 华虹宏力 0.0000 3.28% 4.20% 0.1378%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.22% 0.5621% 70.50%
嘉实瑞享定期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.20% 0.83%
2026-09-15 -0.75% 0.83%
2026-09-14 -0.25% 0.83%
2026-09-11 -0.79% 0.83%
2026-09-10 -0.66% 0.83%
2026-09-09 0.48% 0.83%
2026-09-08 -0.98% 0.83%
2026-09-07 1.02% 0.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实瑞享定期混合基金160726实时估值图
嘉实瑞享定期混合基金160726实时估值图
嘉实瑞享定期混合基金动态
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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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