嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)
今天最新净值
1.1677
-0.0029 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0693
0.0010 0.0911%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8077
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.2970亿
- 最近资产：10.73亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张宇驰
近一月,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1589 |
1.7989 |
1.1677 |
1.8077 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1677 |
1.8077 |
1.1706 |
1.8106 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1706 |
1.8106 |
1.1799 |
1.8199 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1799 |
1.8199 |
1.1877 |
1.8277 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1877 |
1.8277 |
1.1820 |
1.8220 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1820 |
1.8220 |
1.1937 |
1.8337 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1937 |
1.8337 |
1.1816 |
1.8216 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1816 |
1.8216 |
1.1876 |
1.8276 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1876 |
1.8276 |
1.1813 |
1.8213 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1813 |
1.8213 |
1.1976 |
1.8376 |
-0.0163 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1976 |
1.8376 |
1.2125 |
1.8525 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2125 |
1.8525 |
1.2251 |
1.8651 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2251 |
1.8651 |
1.2344 |
1.8744 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
1.8744 |
1.2264 |
1.8664 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2264 |
1.8664 |
1.2085 |
1.8485 |
0.0179 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2085 |
1.8485 |
1.2115 |
1.8515 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2115 |
1.8515 |
1.2340 |
1.8740 |
-0.0225 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2340 |
1.8740 |
1.2188 |
1.8588 |
0.0152 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2188 |
1.8588 |
1.2247 |
1.8647 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2247 |
1.8647 |
1.2660 |
1.9060 |
-0.0413 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2660 |
1.9060 |
1.2680 |
1.9080 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2680 |
1.9080 |
1.2388 |
1.8788 |
0.0292 |
2.36% |
