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天弘深证基准做市信用债ETF - 基金主页(代码:159398)

今天最新净值 102.6640 0.0174 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0325
  • 成立日期:2025-01-21
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:124.58亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:彭玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.89% 0.05% 0.20% 0.50% 2.38% - - 1.86%
同类排名 236/657 36/672 60/668 350/662 245/625 -
天弘深证基准做市信用债ETF(159398)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 102.6593 0.00%
2026-09-14 102.6640 0.02%
2026-09-11 102.6466 0.01%
2026-09-10 102.6369 0.01%
2026-09-09 102.6305 0.01%
2026-09-08 102.6219 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-17 2025-10-20 2025-10-22 分红 每份派现金0.5887元
天弘深证基准做市信用债ETF基金动态
天弘深证基准做市信用债ETF(159398)基金档案
基金代码 159398 基金简称 信用债ETF天弘 基金全称
发行日期 2025-01-07~2025-01-16 成立日期 2025-01-21 基金类型 指数型-固收
基金经理 彭玮 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 124.58亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0767 0.00%
汇安中债-广西信用债A 1.0282 0.16%
国债30年 108.4836 0.16%
汇安中债-广西信用债C 1.0219 0.15%
30年国债 118.9231 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4066 0.06%
基准国债 110.6907 0.06%
南方7-10年国开债A 1.3469 0.05%