天弘深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159398)
今天最新净值
102.6640
0.0174 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0325
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：124.58亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：彭玮
近一月,天弘深证基准做市信用债ETF(159398)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6593 |
1.0325 |
102.6640 |
1.0325 |
-0.0047 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6640 |
1.0325 |
102.6466 |
1.0324 |
0.0174 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6466 |
1.0324 |
102.6369 |
1.0323 |
0.0097 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6369 |
1.0323 |
102.6305 |
1.0322 |
0.0064 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6305 |
1.0322 |
102.6219 |
1.0321 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6219 |
1.0321 |
102.6077 |
1.0320 |
0.0142 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.6077 |
1.0320 |
102.5911 |
1.0318 |
0.0166 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5911 |
1.0318 |
102.5788 |
1.0317 |
0.0123 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5788 |
1.0317 |
102.5708 |
1.0316 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5708 |
1.0316 |
102.5593 |
1.0315 |
0.0115 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5593 |
1.0315 |
102.5461 |
1.0313 |
0.0132 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5461 |
1.0313 |
102.5433 |
1.0313 |
0.0028 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5433 |
1.0313 |
102.5476 |
1.0314 |
-0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5476 |
1.0314 |
102.5484 |
1.0314 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5484 |
1.0314 |
102.5406 |
1.0313 |
0.0078 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5406 |
1.0313 |
102.5366 |
1.0313 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5366 |
1.0313 |
102.5188 |
1.0311 |
0.0178 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5188 |
1.0311 |
102.5173 |
1.0311 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5173 |
1.0311 |
102.5208 |
1.0311 |
-0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5208 |
1.0311 |
102.5071 |
1.0310 |
0.0137 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.5071 |
1.0310 |
102.4832 |
1.0307 |
0.0239 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
159398 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
102.4832 |
1.0307 |
102.4678 |
1.0306 |
0.0154 |
0.02% |
