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信诚中证基建工程指数分级A(基建A) - 基金主页(代码:150313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0127 1.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2015-08-06
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚中证基建工程指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-04		份额分拆	每份份额分拆1.01657份

信诚中证基建工程指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	16.4800	8.70%	0.83%
601390	中国中铁	11.2800	7.42%	1.87%
601186	中国铁建	6.9700	5.96%	1.30%
601669	中国电建	8.3300	4.64%	2.41%
601618	中国中冶	9.8300	3.59%	1.69%
002469	三维化学	2.9900	3.18%	2.08%
601800	中国交建	3.0800	3.16%	1.56%

信诚中证基建工程指数分级A(150313)基金档案

基金代码	150313	基金简称	信诚中证基建工程指数分级A	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.1069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%