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信诚中证基建工程指数分级A(基建A)基金盘中实时估值(150313)

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今天最新净值 1.0290 0.0127 1.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2015-08-06
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚中证基建工程指数分级A基金150313重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601668	中国建筑	16.4800	8.70%	0.83%	0.0722%
601390	中国中铁	11.2800	7.42%	1.87%	0.1388%
601186	中国铁建	6.9700	5.96%	1.30%	0.0775%
601669	中国电建	8.3300	4.64%	2.41%	0.1118%
601618	中国中冶	9.8300	3.59%	1.69%	0.0607%
002469	三维化学	2.9900	3.18%	2.08%	0.0661%
601800	中国交建	3.0800	3.16%	1.56%	0.0493%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.65%		0.5764%		93.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信诚中证基建工程指数分级A基金150313实时估值图

信诚中证基建工程指数分级A基金150313实时估值图

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0058	3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8850	3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2013	2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4994	1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	1.6823%
中信保诚中小盘混合A	4.5886	1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2342	0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.9282	0.8718%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率