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诺安双利债券发起C - 基金主页(代码:026876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8180 -0.0020 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8180
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吕磊潘飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-0.49%	-0.84%	-	-	-	0.28%
同类排名		759/968	415/962	522/926				-

诺安双利债券发起C(026876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8210	0.11%
2026-09-17	2.8180	-0.07%
2026-09-16	2.8200	0.04%
2026-09-15	2.8190	-0.04%
2026-09-14	2.8200	-0.07%
2026-09-11	2.8220	-0.32%

诺安双利债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	2.50%	5.34%
000893	亚钾国际	0.0000	1.93%	1.34%
601975	招商南油	0.0000	1.72%	10.02%
002318	久立特材	0.0000	1.45%	1.98%
601985	中国核电	0.0000	1.24%	1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	1.03%	-2.46%
300037	新宙邦	0.0000	0.75%	-1.47%
601168	西部矿业	0.0000	0.61%	3.65%
601816	京沪高铁	0.0000	0.60%	1.02%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%

诺安双利债券发起C(026876)基金档案

基金代码	026876	基金简称	诺安双利债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕磊潘飞	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%