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诺安双利债券发起C基金盘中实时估值(026876)

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今天最新净值 2.8190 -0.0010 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8190
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吕磊潘飞

诺安双利债券发起C基金026876重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	2.50%	5.34%	0.1335%
000893	亚钾国际	0.0000	1.93%	1.34%	0.0259%
601975	招商南油	0.0000	1.72%	10.02%	0.1723%
002318	久立特材	0.0000	1.45%	1.98%	0.0287%
601985	中国核电	0.0000	1.24%	1.11%	0.0138%
601225	陕西煤业	0.0000	1.03%	-2.46%	-0.0253%
300037	新宙邦	0.0000	0.75%	-1.47%	-0.0110%
601168	西部矿业	0.0000	0.61%	3.65%	0.0223%
601816	京沪高铁	0.0000	0.60%	1.02%	0.0061%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%	0.0404%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.39%		0.4067%		14.84%

诺安双利债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.46%
2026-09-15	-0.04%	0.46%
2026-09-14	-0.07%	0.46%
2026-09-11	-0.32%	0.46%
2026-09-10	-0.07%	0.46%
2026-09-09	0.11%	0.46%
2026-09-08	0.18%	0.46%
2026-09-07	-0.21%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安双利债券发起C基金026876实时估值图

诺安双利债券发起C基金026876实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%