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泰康中证全指电力公用事业指数A - 基金主页(代码:026701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9589 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9589
成立日期：2026-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.03%	0.49%	-7.41%	-	-	-	-
同类排名		869/5465	551/5421	2800/5231				-

泰康中证全指电力公用事业指数A(026701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9465	-1.31%
2026-09-16	0.9589	0.01%
2026-09-15	0.9588	-0.43%
2026-09-14	0.9629	0.23%
2026-09-11	0.9607	-0.27%
2026-09-10	0.9633	0.43%

泰康中证全指电力公用事业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	10.22%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	7.74%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.52%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.34%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.66%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.48%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.33%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.20%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	2.88%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.74%	5.21%

泰康中证全指电力公用事业指数A(026701)基金档案

基金代码	026701	基金简称	泰康中证全指电力公用事业指数A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-04-07	成立日期	2026-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%