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泰康中证全指电力公用事业指数A基金净值查询(026701)

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今天最新净值 0.9588 -0.0041 -0.43% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9588
  • 成立日期：2026-04-09
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：魏军
近一年泰康中证全指电力公用事业指数A基金净值查询
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近一年,泰康中证全指电力公用事业指数A(026701)基金累计收益率-4.11%
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2026-09-14 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9629 0.9629 0.9607 0.9607 0.0022 0.23%
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2026-09-09 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9592 0.9592 0.9510 0.9510 0.0082 0.86%
2026-09-08 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9510 0.9510 0.9447 0.9447 0.0063 0.67%
2026-09-07 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9447 0.9447 0.9522 0.9522 -0.0075 -0.79%
2026-09-04 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9522 0.9522 0.9528 0.9528 -0.0006 -0.06%
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2026-09-02 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9525 0.9525 0.9535 0.9535 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9535 0.9535 0.9444 0.9444 0.0091 0.96%
2026-08-31 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9444 0.9444 0.9493 0.9493 -0.0049 -0.52%
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2026-08-12 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9670 0.9670 0.9728 0.9728 -0.0058 -0.60%
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2026-08-10 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9687 0.9687 0.9631 0.9631 0.0056 0.58%
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2026-08-05 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9711 0.9711 0.9789 0.9789 -0.0078 -0.80%
2026-08-04 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9789 0.9789 0.9870 0.9870 -0.0081 -0.82%
2026-08-03 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9870 0.9870 0.9768 0.9768 0.0102 1.04%
2026-07-31 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9768 0.9768 0.9745 0.9745 0.0023 0.24%
2026-07-30 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9745 0.9745 0.9755 0.9755 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9755 0.9755 0.9615 0.9615 0.0140 1.46%
2026-07-28 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9615 0.9615 0.9658 0.9658 -0.0043 -0.45%
2026-07-27 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9658 0.9658 0.9616 0.9616 0.0042 0.44%
2026-07-24 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9616 0.9616 0.9979 0.9979 -0.0363 -3.77%
2026-07-23 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9979 0.9979 0.9901 0.9901 0.0078 0.79%
2026-07-22 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9901 0.9901 0.9754 0.9754 0.0147 1.51%
2026-07-21 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9754 0.9754 0.9778 0.9778 -0.0024 -0.25%
2026-07-20 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9778 0.9778 0.9365 0.9365 0.0413 4.41%
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2026-07-16 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9242 0.9242 0.9354 0.9354 -0.0112 -1.20%
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2026-07-10 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9285 0.9285 0.9188 0.9188 0.0097 1.06%
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2026-07-08 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2026-07-07 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9222 0.9222 0.9413 0.9413 -0.0191 -2.03%
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2026-07-03 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9460 0.9460 0.9437 0.9437 0.0023 0.24%
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2026-06-30 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9395 0.9395 0.9435 0.9435 -0.0040 -0.42%
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2026-06-26 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9409 0.9409 0.9495 0.9495 -0.0086 -0.91%
2026-06-25 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9495 0.9495 0.9663 0.9663 -0.0168 -1.77%
2026-06-24 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9663 0.9663 0.9834 0.9834 -0.0171 -1.77%
2026-06-23 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9834 0.9834 0.9938 0.9938 -0.0104 -1.05%
2026-06-22 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9938 0.9938 0.9911 0.9911 0.0027 0.27%
2026-06-18 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9911 0.9911 1.0277 1.0277 -0.0366 -3.69%
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2026-06-16 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0356 1.0356 1.0418 1.0418 -0.0062 -0.60%
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2026-06-10 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0229 1.0229 1.0489 1.0489 -0.0260 -2.48%
2026-06-09 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0489 1.0489 1.0409 1.0409 0.0080 0.77%
2026-06-08 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0409 1.0409 1.0675 1.0675 -0.0266 -2.49%
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2026-06-04 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.1081 1.1081 1.1222 1.1222 -0.0141 -1.26%
2026-06-03 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.1222 1.1222 1.1156 1.1156 0.0066 0.59%
2026-06-02 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.1156 1.1156 1.1253 1.1253 -0.0097 -0.86%
2026-06-01 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.1253 1.1253 1.1111 1.1111 0.0142 1.28%
2026-05-29 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.1111 1.1111 1.0771 1.0771 0.0340 3.16%
2026-05-28 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0771 1.0771 1.0637 1.0637 0.0134 1.26%
2026-05-27 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0637 1.0637 1.0527 1.0527 0.0110 1.04%
2026-05-26 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2026-05-25 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0516 1.0516 1.0273 1.0273 0.0243 2.37%
2026-05-22 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0273 1.0273 1.0237 1.0237 0.0036 0.35%
2026-05-21 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0237 1.0237 1.0396 1.0396 -0.0159 -1.53%
2026-05-20 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0396 1.0396 1.0840 1.0840 -0.0444 -4.27%
2026-05-19 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0840 1.0840 1.0498 1.0498 0.0342 3.26%
2026-05-18 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0498 1.0498 1.0466 1.0466 0.0032 0.31%
2026-05-15 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0466 1.0466 1.0532 1.0532 -0.0066 -0.63%
2026-05-14 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0532 1.0532 1.0740 1.0740 -0.0208 -1.94%
2026-05-13 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0740 1.0740 1.0549 1.0549 0.0191 1.81%
2026-05-12 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0549 1.0549 1.0439 1.0439 0.0110 1.05%
2026-05-11 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0439 1.0439 1.0319 1.0319 0.0120 1.16%
2026-05-08 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9994 0.9994 1.0119 1.0119 -0.0125 -1.25%
2026-04-29 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2026-04-28 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0105 1.0105 1.0060 1.0060 0.0045 0.45%
2026-04-27 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0060 1.0060 1.0091 1.0091 -0.0031 -0.31%
2026-04-24 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0091 1.0091 1.0205 1.0205 -0.0114 -1.12%
2026-04-23 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0205 1.0205 1.0100 1.0100 0.0105 1.04%
2026-04-22 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0105 1.0105 1.0037 1.0037 0.0068 0.68%
2026-04-20 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0037 1.0037 0.9989 0.9989 0.0048 0.48%
2026-04-17 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-04-15 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-04-10 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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