泰康中证全指电力公用事业指数A基金净值查询(026701)

今天最新净值 0.9588 -0.0041 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9588
成立日期：2026-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一季泰康中证全指电力公用事业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证全指电力公用事业指数A(026701)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9589	0.9589	0.9588	0.9588	0.0001	0.01%
2026-09-15	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9588	0.9588	0.9629	0.9629	-0.0041	-0.43%
2026-09-14	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9629	0.9629	0.9607	0.9607	0.0022	0.23%
2026-09-11	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9607	0.9607	0.9633	0.9633	-0.0026	-0.27%
2026-09-10	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9633	0.9633	0.9592	0.9592	0.0041	0.43%
2026-09-09	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9592	0.9592	0.9510	0.9510	0.0082	0.86%
2026-09-08	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9510	0.9510	0.9447	0.9447	0.0063	0.67%
2026-09-07	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9447	0.9447	0.9522	0.9522	-0.0075	-0.79%
2026-09-04	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9522	0.9522	0.9528	0.9528	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9528	0.9528	0.9525	0.9525	0.0003	0.03%

2026-09-02	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9525	0.9525	0.9535	0.9535	-0.0010	-0.10%
2026-09-01	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9535	0.9535	0.9444	0.9444	0.0091	0.96%
2026-08-31	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9444	0.9444	0.9493	0.9493	-0.0049	-0.52%
2026-08-28	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9493	0.9493	0.9509	0.9509	-0.0016	-0.17%
2026-08-27	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9509	0.9509	0.9532	0.9532	-0.0023	-0.24%
2026-08-26	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9532	0.9532	0.9427	0.9427	0.0105	1.11%
2026-08-25	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9427	0.9427	0.9402	0.9402	0.0025	0.27%
2026-08-24	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9402	0.9402	0.9321	0.9321	0.0081	0.87%
2026-08-21	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9321	0.9321	0.9380	0.9380	-0.0059	-0.63%
2026-08-20	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9380	0.9380	0.9388	0.9388	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9388	0.9388	0.9470	0.9470	-0.0082	-0.87%
2026-08-18	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9470	0.9470	0.9524	0.9524	-0.0054	-0.57%
2026-08-17	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9524	0.9524	0.9542	0.9542	-0.0018	-0.19%
2026-08-14	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9542	0.9542	0.9725	0.9725	-0.0183	-1.92%
2026-08-13	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9725	0.9725	0.9670	0.9670	0.0055	0.57%

2026-08-12	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9670	0.9670	0.9728	0.9728	-0.0058	-0.60%
2026-08-11	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9728	0.9728	0.9687	0.9687	0.0041	0.42%
2026-08-10	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9687	0.9687	0.9631	0.9631	0.0056	0.58%
2026-08-07	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9631	0.9631	0.9644	0.9644	-0.0013	-0.13%
2026-08-06	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9644	0.9644	0.9711	0.9711	-0.0067	-0.69%
2026-08-05	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9711	0.9711	0.9789	0.9789	-0.0078	-0.80%
2026-08-04	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9789	0.9789	0.9870	0.9870	-0.0081	-0.82%
2026-08-03	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9870	0.9870	0.9768	0.9768	0.0102	1.04%
2026-07-31	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9768	0.9768	0.9745	0.9745	0.0023	0.24%
2026-07-30	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9745	0.9745	0.9755	0.9755	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9755	0.9755	0.9615	0.9615	0.0140	1.46%
2026-07-28	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9615	0.9615	0.9658	0.9658	-0.0043	-0.45%
2026-07-27	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9658	0.9658	0.9616	0.9616	0.0042	0.44%
2026-07-24	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9616	0.9616	0.9979	0.9979	-0.0363	-3.77%
2026-07-23	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9979	0.9979	0.9901	0.9901	0.0078	0.79%
2026-07-22	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9901	0.9901	0.9754	0.9754	0.0147	1.51%
2026-07-21	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9754	0.9754	0.9778	0.9778	-0.0024	-0.25%
2026-07-20	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9778	0.9778	0.9365	0.9365	0.0413	4.41%
2026-07-17	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9365	0.9365	0.9242	0.9242	0.0123	1.33%
2026-07-16	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9242	0.9242	0.9354	0.9354	-0.0112	-1.20%
2026-07-15	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9354	0.9354	0.9300	0.9300	0.0054	0.58%
2026-07-14	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9300	0.9300	0.9196	0.9196	0.0104	1.13%
2026-07-13	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9196	0.9196	0.9285	0.9285	-0.0089	-0.96%
2026-07-10	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9285	0.9285	0.9188	0.9188	0.0097	1.06%
2026-07-09	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9188	0.9188	0.9205	0.9205	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9205	0.9205	0.9222	0.9222	-0.0017	-0.18%
2026-07-07	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9222	0.9222	0.9413	0.9413	-0.0191	-2.03%
2026-07-06	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9413	0.9413	0.9460	0.9460	-0.0047	-0.50%
2026-07-03	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9460	0.9460	0.9437	0.9437	0.0023	0.24%
2026-07-02	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9437	0.9437	0.9515	0.9515	-0.0078	-0.82%
2026-07-01	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9515	0.9515	0.9395	0.9395	0.0120	1.28%
2026-06-30	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9395	0.9395	0.9435	0.9435	-0.0040	-0.42%
2026-06-29	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9435	0.9435	0.9409	0.9409	0.0026	0.28%
2026-06-26	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9409	0.9409	0.9495	0.9495	-0.0086	-0.91%
2026-06-25	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9495	0.9495	0.9663	0.9663	-0.0168	-1.77%
2026-06-24	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9663	0.9663	0.9834	0.9834	-0.0171	-1.77%
2026-06-23	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9834	0.9834	0.9938	0.9938	-0.0104	-1.05%
2026-06-22	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9938	0.9938	0.9911	0.9911	0.0027	0.27%
2026-06-18	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9911	0.9911	1.0277	1.0277	-0.0366	-3.69%
2026-06-17	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	1.0277	1.0277	1.0356	1.0356	-0.0079	-0.76%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%