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富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0063 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0063
成立日期：2026-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.34%	-0.32%	0.97%	-	-	-	-
同类排名		235/680	245/679	16/660				-

富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C(026485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0063	0.02%
2026-09-11	1.0061	-0.22%
2026-09-10	1.0083	-0.14%
2026-09-09	1.0097	-0.01%
2026-09-08	1.0098	0.01%
2026-09-07	1.0097	0.14%

富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C(026485)基金档案

基金代码	026485	基金简称	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-23	成立日期	2026-03-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	赵强	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%