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长城稳固收益债券D - 基金主页(代码:026249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3670 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4126 0.0007 0.0519% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3670
成立日期：2025-12-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.2414亿
最近资产：7.34亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.39%	-0.42%	-0.18%	-3.24%	-	-	-	1.54%
同类排名	1375/1515	1385/1761	309/1763	1451/1721				-

长城稳固收益债券D(026249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3679	0.07%
2026-09-17	1.3670	-0.01%
2026-09-16	1.3672	-0.08%
2026-09-15	1.3683	-0.15%
2026-09-14	1.3704	0.05%
2026-09-11	1.3697	-0.23%

长城稳固收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	0.77%	0.07%
002475	立讯精密	0.0000	0.76%	0.09%
301183	东田微	0.0000	0.75%	16.46%
600176	中国巨石	0.0000	0.73%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.61%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	0.57%	0.42%
600031	三一重工	0.0000	0.54%	2.57%
688777	中控技术	0.0000	0.54%	1.27%
688630	芯碁微装	0.0000	0.52%	8.33%
300083	创世纪	0.0000	0.50%	1.50%

长城稳固收益债券D(026249)基金档案

基金代码	026249	基金简称	长城稳固收益债券D	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-08	成立日期	2025-12-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张棪	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	7.34亿	最近份额	5.2414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%