长城稳固收益债券D基金净值查询(026249)
今天最新净值
1.3683
-0.0021 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4126
0.0007 0.0519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3683
- 成立日期：2025-12-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.2414亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一月,长城稳固收益债券D(026249)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3672 |
1.3672 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3683 |
1.3683 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3704 |
1.3704 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3697 |
1.3697 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3728 |
1.3728 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3735 |
1.3735 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3732 |
1.3732 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3727 |
1.3727 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3733 |
1.3733 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3730 |
1.3730 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3725 |
1.3725 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3721 |
1.3721 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3716 |
1.3716 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3710 |
1.3710 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3702 |
1.3702 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3700 |
1.3700 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3693 |
1.3693 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3699 |
1.3699 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3686 |
1.3686 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3691 |
1.3691 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3694 |
1.3694 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0009 |
0.07% |
