长城稳固收益债券D基金净值查询(026249)
今天最新净值
1.3683
-0.0021 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4126
0.0007 0.0519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3683
- 成立日期：2025-12-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.2414亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城稳固收益债券D(026249)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3672 |
1.3672 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3683 |
1.3683 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3704 |
1.3704 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3697 |
1.3697 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3728 |
1.3728 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3735 |
1.3735 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3732 |
1.3732 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3727 |
1.3727 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3733 |
1.3733 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3730 |
1.3730 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3725 |
1.3725 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3721 |
1.3721 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3716 |
1.3716 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3710 |
1.3710 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3702 |
1.3702 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3700 |
1.3700 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3693 |
1.3693 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3699 |
1.3699 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3686 |
1.3686 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3691 |
1.3691 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3694 |
1.3694 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3685 |
1.3685 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3693 |
1.3693 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3695 |
1.3695 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3701 |
1.3701 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3720 |
1.3720 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3697 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3697 |
1.3697 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3699 |
1.3699 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3691 |
1.3691 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3709 |
1.3709 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3707 |
1.3707 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3708 |
1.3708 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3694 |
1.3694 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3693 |
1.3693 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3761 |
1.3761 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3723 |
1.3723 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3751 |
1.3751 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3759 |
1.3759 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3788 |
1.3788 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3741 |
1.3741 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3760 |
1.3760 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3850 |
1.3850 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3894 |
1.3894 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3911 |
1.3911 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3868 |
1.3868 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3951 |
1.3951 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4026 |
1.4026 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3944 |
1.3944 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3966 |
1.3966 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.3994 |
1.3994 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4042 |
1.4042 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4023 |
1.4023 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-07-01 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4127 |
1.4127 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4196 |
1.4196 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4142 |
1.4142 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4169 |
1.4169 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4237 |
1.4237 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4203 |
1.4203 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4133 |
1.4133 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4174 |
1.4174 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4160 |
1.4160 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
026249 |
长城稳固收益债券D |
1.4128 |
1.4128 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0034 |
0.24% |
