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华商安元债券A - 基金主页(代码:026045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9633 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9633
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.72亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.68%	-0.66%	-1.68%	-2.50%	-	-	-	-0.26%
同类排名	1452/1517	1513/1759	1631/1765	1409/1723				-

华商安元债券A(026045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9632	-0.01%
2026-09-15	0.9633	-0.06%
2026-09-14	0.9639	-0.04%
2026-09-11	0.9643	-0.24%
2026-09-10	0.9666	-0.31%
2026-09-09	0.9696	-0.12%

华商安元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.07%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.00%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	0.50%	1.84%
601021	春秋航空	0.0000	0.48%	0.78%
600029	南方航空	0.0000	0.44%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.43%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	0.43%	3.26%
603885	吉祥航空	0.0000	0.42%	1.49%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.29%	-0.05%

华商安元债券A(026045)基金档案

基金代码	026045	基金简称	华商安元债券A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	12.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	3.99%
华商科创创业精选混合C	1.9018	3.99%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	3.93%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	3.93%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.67%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.61%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.61%
华商优势行业混合A	2.6990	3.59%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.55%
华商致远回报混合A	3.1030	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%