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华商安元债券A基金净值查询(026045)

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今天最新净值 0.9639 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9639
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.72亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近一月华商安元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商安元债券A(026045)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026045	华商安元债券A	0.9633	0.9633	0.9639	0.9639	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	026045	华商安元债券A	0.9639	0.9639	0.9643	0.9643	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026045	华商安元债券A	0.9643	0.9643	0.9666	0.9666	-0.0023	-0.24%
2026-09-10	026045	华商安元债券A	0.9666	0.9666	0.9696	0.9696	-0.0030	-0.31%
2026-09-09	026045	华商安元债券A	0.9696	0.9696	0.9708	0.9708	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	026045	华商安元债券A	0.9708	0.9708	0.9714	0.9714	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	026045	华商安元债券A	0.9714	0.9714	0.9707	0.9707	0.0007	0.07%
2026-09-04	026045	华商安元债券A	0.9707	0.9707	0.9700	0.9700	0.0007	0.07%
2026-09-03	026045	华商安元债券A	0.9700	0.9700	0.9696	0.9696	0.0004	0.04%
2026-09-02	026045	华商安元债券A	0.9696	0.9696	0.9722	0.9722	-0.0026	-0.27%

2026-09-01	026045	华商安元债券A	0.9722	0.9722	0.9739	0.9739	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	026045	华商安元债券A	0.9739	0.9739	0.9742	0.9742	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	026045	华商安元债券A	0.9742	0.9742	0.9743	0.9743	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026045	华商安元债券A	0.9743	0.9743	0.9730	0.9730	0.0013	0.13%
2026-08-26	026045	华商安元债券A	0.9730	0.9730	0.9720	0.9720	0.0010	0.10%
2026-08-25	026045	华商安元债券A	0.9720	0.9720	0.9711	0.9711	0.0009	0.09%
2026-08-24	026045	华商安元债券A	0.9711	0.9711	0.9763	0.9763	-0.0052	-0.53%
2026-08-21	026045	华商安元债券A	0.9763	0.9763	0.9765	0.9765	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026045	华商安元债券A	0.9765	0.9765	0.9768	0.9768	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026045	华商安元债券A	0.9768	0.9768	0.9832	0.9832	-0.0064	-0.65%
2026-08-18	026045	华商安元债券A	0.9832	0.9832	0.9826	0.9826	0.0006	0.06%
2026-08-17	026045	华商安元债券A	0.9826	0.9826	0.9797	0.9797	0.0029	0.30%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%