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信澳添利3个月持有期债券C - 基金主页(代码:025213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1292 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 -0.0004 -0.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：易文斐马俊飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-0.08%	-0.22%	-0.08%	-	-	-	2.32%
同类排名	1079/1517	652/1764	358/1766	525/1724				-

信澳添利3个月持有期债券C(025213)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1288	-0.04%
2026-09-16	1.1292	-0.01%
2026-09-15	1.1293	-0.04%
2026-09-14	1.1297	0.02%
2026-09-11	1.1295	-0.02%
2026-09-10	1.1297	-0.02%

信澳添利3个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301283	聚胶股份	0.0000	0.92%	4.76%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%
002001	新和成	0.0000	0.50%	-0.14%
600761	安徽合力	0.0000	0.33%	3.32%
000157	中联重科	0.0000	0.28%	3.45%
002206	海利得	0.0000	0.28%	3.97%
600938	中国海油	0.0000	0.17%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.16%	-2.89%
600686	金龙汽车	0.0000	0.13%	9.18%

信澳添利3个月持有期债券C(025213)基金档案

基金代码	025213	基金简称	信澳添利3个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易文斐马俊飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿	最近份额	0.3315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%