信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询(025213)
今天最新净值
1.1297
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1335
-0.0004 -0.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3315亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：易文斐 马俊飞
近一月,信澳添利3个月持有期债券C(025213)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0007 |
0.06% |
