信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询(025213)

今天最新净值 1.1293 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 -0.0004 -0.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1293
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：易文斐马俊飞

近一年信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳添利3个月持有期债券C(025213)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1292	1.1292	1.1293	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1297	1.1297	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-09-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-09-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%

2026-09-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1303	1.1303	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1307	1.1307	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2026-08-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-08-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2026-08-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1303	1.1303	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1310	1.1310	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1313	1.1313	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1310	1.1310	0.0003	0.03%
2026-08-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1318	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1318	1.1318	1.1313	1.1313	0.0005	0.04%
2026-08-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1306	1.1306	0.0007	0.06%
2026-08-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1307	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1320	1.1320	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1320	1.1320	1.1322	1.1322	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1325	1.1325	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1315	1.1315	0.0010	0.09%
2026-08-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-08-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1317	1.1317	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1317	1.1317	1.1325	1.1325	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-07-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1321	1.1321	1.1316	1.1316	0.0005	0.04%
2026-07-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2026-07-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1301	1.1301	0.0003	0.03%
2026-07-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1301	1.1301	1.1296	1.1296	0.0005	0.04%
2026-07-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1296	1.1296	1.1309	1.1309	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1309	1.1309	1.1295	1.1295	0.0014	0.12%
2026-07-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1291	1.1291	0.0004	0.04%
2026-07-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%
2026-07-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1288	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1279	1.1279	0.0009	0.08%
2026-07-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1271	1.1271	0.0008	0.07%
2026-07-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1271	1.1271	1.1277	1.1277	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1276	1.1276	1.1280	1.1280	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1287	1.1287	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1299	1.1299	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1295	1.1295	0.0004	0.04%
2026-07-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1288	1.1288	0.0007	0.06%
2026-07-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-07-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1275	1.1275	0.0008	0.07%
2026-06-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1288	1.1288	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-06-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1289	1.1289	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1297	1.1297	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1299	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-06-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-06-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1309	1.1309	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1309	1.1309	1.1295	1.1295	0.0014	0.12%
2026-06-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1282	1.1282	0.0013	0.12%
2026-06-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1290	1.1290	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1286	1.1286	0.0004	0.04%
2026-06-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1289	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1298	1.1298	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-06-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1296	1.1296	1.1307	1.1307	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1302	1.1302	0.0005	0.04%
2026-06-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%
2026-06-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1278	1.1278	0.0022	0.20%
2026-05-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1285	1.1285	-0.0007	-0.06%
2026-05-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1294	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1306	1.1306	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1297	1.1297	0.0009	0.08%
2026-05-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1302	1.1302	-0.0005	-0.04%
2026-05-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%
2026-05-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1327	1.1327	-0.0027	-0.24%
2026-05-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-05-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-05-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1326	1.1326	1.1338	1.1338	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1338	1.1338	1.1342	1.1342	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1342	1.1342	1.1350	1.1350	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1350	1.1350	1.1343	1.1343	0.0007	0.06%
2026-05-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1356	1.1356	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1346	1.1346	0.0010	0.09%
2026-05-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1346	1.1346	1.1352	1.1352	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1357	1.1357	1.1360	1.1360	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1360	1.1360	1.1348	1.1348	0.0012	0.11%
2026-04-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1348	1.1348	1.1340	1.1340	0.0008	0.07%
2026-04-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1340	1.1340	1.1343	1.1343	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1335	1.1335	0.0008	0.07%
2026-04-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1340	1.1340	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-04-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-04-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1337	1.1337	1.1334	1.1334	0.0003	0.03%
2026-04-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1334	1.1334	1.1339	1.1339	-0.0005	-0.04%
2026-04-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1339	1.1339	1.1325	1.1325	0.0014	0.12%
2026-04-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%
2026-04-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%
2026-04-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2026-04-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1324	1.1324	1.1317	1.1317	0.0007	0.06%
2026-04-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1317	1.1317	1.1323	1.1323	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1323	1.1323	1.1310	1.1310	0.0013	0.11%
2026-04-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1299	1.1299	0.0011	0.10%
2026-04-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1311	1.1311	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1311	1.1311	1.1303	1.1303	0.0008	0.07%
2026-03-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1319	1.1319	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%
2026-03-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1306	1.1306	0.0007	0.06%
2026-03-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1308	1.1308	1.1298	1.1298	0.0010	0.09%
2026-03-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1291	1.1291	0.0007	0.06%
2026-03-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1305	1.1305	-0.0014	-0.12%
2026-03-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1305	1.1305	1.1311	1.1311	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1311	1.1311	1.1340	1.1340	-0.0029	-0.26%
2026-03-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-03-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1339	1.1339	1.1364	1.1364	-0.0025	-0.22%
2026-03-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1364	1.1364	1.1385	1.1385	-0.0021	-0.18%
2026-03-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1385	1.1385	1.1402	1.1402	-0.0017	-0.15%
2026-03-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%
2026-03-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1399	1.1399	1.1378	1.1378	0.0021	0.18%
2026-03-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1378	1.1378	1.1374	1.1374	0.0004	0.04%
2026-03-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1374	1.1374	1.1399	1.1399	-0.0025	-0.22%
2026-03-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1399	1.1399	1.1381	1.1381	0.0018	0.16%
2026-03-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.04%
2026-03-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1376	1.1376	1.1390	1.1390	-0.0014	-0.12%
2026-03-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1390	1.1390	1.1416	1.1416	-0.0026	-0.23%
2026-03-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1416	1.1416	1.1408	1.1408	0.0008	0.07%
2026-02-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1408	1.1408	1.1403	1.1403	0.0005	0.04%
2026-02-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1403	1.1403	1.1408	1.1408	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1408	1.1408	1.1400	1.1400	0.0008	0.07%
2026-02-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1400	1.1400	1.1357	1.1357	0.0043	0.38%
2026-02-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1357	1.1357	1.1393	1.1393	-0.0036	-0.32%
2026-02-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-02-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1389	1.1389	1.1375	1.1375	0.0014	0.12%
2026-02-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1375	1.1375	1.1379	1.1379	-0.0004	-0.04%
2026-02-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1379	1.1379	1.1360	1.1360	0.0019	0.17%
2026-02-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1360	1.1360	1.1350	1.1350	0.0010	0.09%
2026-02-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1350	1.1350	1.1365	1.1365	-0.0015	-0.13%
2026-02-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1365	1.1365	1.1346	1.1346	0.0019	0.17%
2026-02-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1346	1.1346	1.1319	1.1319	0.0027	0.24%
2026-02-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1319	1.1319	1.1382	1.1382	-0.0063	-0.55%
2026-01-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1382	1.1382	1.1407	1.1407	-0.0025	-0.22%
2026-01-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1407	1.1407	1.1400	1.1400	0.0007	0.06%
2026-01-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1400	1.1400	1.1374	1.1374	0.0026	0.23%
2026-01-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1374	1.1374	1.1390	1.1390	-0.0016	-0.14%
2026-01-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1390	1.1390	1.1379	1.1379	0.0011	0.10%
2026-01-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1379	1.1379	1.1377	1.1377	0.0002	0.02%
2026-01-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1377	1.1377	1.1360	1.1360	0.0017	0.15%
2026-01-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1360	1.1360	1.1356	1.1356	0.0004	0.04%
2026-01-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1346	1.1346	0.0010	0.09%
2026-01-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2026-01-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1331	1.1331	1.1335	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1325	1.1325	0.0010	0.09%
2026-01-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1329	1.1329	-0.0004	-0.04%
2026-01-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1322	1.1322	0.0007	0.06%
2026-01-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1313	1.1313	0.0009	0.08%
2026-01-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%
2026-01-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1323	1.1323	-0.0016	-0.14%
2026-01-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1323	1.1323	1.1329	1.1329	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1300	1.1300	0.0029	0.26%
2026-01-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1291	1.1291	0.0009	0.08%
2025-12-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%
2025-12-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%
2025-12-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1296	1.1296	-0.0019	-0.17%
2025-12-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1296	1.1296	1.1275	1.1275	0.0021	0.19%
2025-12-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1269	1.1269	0.0006	0.05%
2025-12-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1269	1.1269	1.1254	1.1254	0.0015	0.13%
2025-12-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1250	1.1250	0.0004	0.04%
2025-12-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1241	1.1241	0.0009	0.08%
2025-12-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1241	1.1241	1.1225	1.1225	0.0016	0.14%
2025-12-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1225	1.1225	1.1221	1.1221	0.0004	0.04%
2025-12-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1221	1.1221	1.1199	1.1199	0.0022	0.20%
2025-12-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1214	1.1214	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2025-12-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2025-12-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1210	1.1210	1.1214	1.1214	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1214	1.1214	1.1204	1.1204	0.0010	0.09%
2025-12-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1204	1.1204	1.1216	1.1216	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2025-12-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1216	1.1216	1.1204	1.1204	0.0012	0.11%
2025-12-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%
2025-12-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1200	1.1200	1.1193	1.1193	0.0007	0.06%
2025-12-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1183	1.1183	0.0011	0.10%
2025-11-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%
2025-11-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1181	1.1181	1.1187	1.1187	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%
2025-11-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1189	1.1189	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1203	1.1203	-0.0014	-0.12%
2025-11-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1203	1.1203	1.1205	1.1205	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2025-11-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1202	1.1202	1.1210	1.1210	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1210	1.1210	1.1213	1.1213	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1213	1.1213	1.1222	1.1222	-0.0009	-0.08%
2025-11-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1222	1.1222	1.1213	1.1213	0.0009	0.08%
2025-11-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2025-11-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1213	1.1213	1.1217	1.1217	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1217	1.1217	1.1210	1.1210	0.0007	0.06%
2025-11-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2025-11-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1208	1.1208	1.1191	1.1191	0.0017	0.15%
2025-11-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1185	1.1185	0.0006	0.05%
2025-11-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1198	1.1198	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1198	1.1198	1.1186	1.1186	0.0012	0.11%
2025-10-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-10-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2025-10-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1174	1.1174	0.0011	0.10%
2025-10-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1174	1.1174	1.1185	1.1185	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1172	1.1172	0.0013	0.12%
2025-10-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2025-10-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1170	1.1170	1.1172	1.1172	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1172	1.1172	1.1168	1.1168	0.0004	0.04%
2025-10-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1168	1.1168	1.1159	1.1159	0.0009	0.08%
2025-10-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1160	1.1160	1.1173	1.1173	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1175	1.1175	1.1164	1.1164	0.0011	0.10%
2025-10-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1164	1.1164	1.1174	1.1174	-0.0010	-0.09%
2025-10-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1174	1.1174	1.1176	1.1176	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2025-10-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1173	1.1173	1.1163	1.1163	0.0010	0.09%
2025-09-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1163	1.1163	1.1157	1.1157	0.0006	0.05%
2025-09-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1157	1.1157	1.1147	1.1147	0.0010	0.09%
2025-09-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1147	1.1147	1.1148	1.1148	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1148	1.1148	1.1153	1.1153	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1146	1.1146	0.0007	0.06%
2025-09-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1146	1.1146	1.1132	1.1132	0.0014	0.13%
2025-09-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%