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工银臻选回报混合 - 基金主页(代码:024727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9267 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9884 -0.0127 -1.2647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9267
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.73亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：盛震山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.07%	-2.37%	-2.75%	2.44%	-7.55%	-	-	1.34%
同类排名	4159/4981	4369/5421	1053/5424	727/5380	3378/4741			-

工银臻选回报混合(024727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9221	-0.50%
2026-09-16	0.9267	0.04%
2026-09-15	0.9263	-0.85%
2026-09-14	0.9342	-0.27%
2026-09-11	0.9367	-0.83%
2026-09-10	0.9445	-0.74%

工银臻选回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	8.41%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	7.97%	6.71%
601816	京沪高铁	0.0000	6.65%	1.02%
601021	春秋航空	0.0000	5.94%	0.78%
300750	宁德时代	0.0000	4.97%	-1.24%
600115	中国东航	0.0000	4.72%	3.72%
600886	国投电力	0.0000	4.09%	2.33%
002475	立讯精密	0.0000	3.54%	0.09%
00670	中国东方航	0.0000	3.36%	6.69%
002821	凯莱英	0.0000	3.04%	3.99%

工银臻选回报混合(024727)基金档案

基金代码	024727	基金简称	工银臻选回报混合	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-29	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛震山	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	7.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%