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工银臻选回报混合基金盘中实时估值(024727)

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今天最新净值 0.9263 -0.0079 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9263
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.73亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：盛震山

工银臻选回报混合基金024727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	8.41%	1.35%	0.1135%
603259	药明康德	0.0000	7.97%	6.71%	0.5348%
601816	京沪高铁	0.0000	6.65%	1.02%	0.0678%
601021	春秋航空	0.0000	5.94%	0.78%	0.0463%
300750	宁德时代	0.0000	4.97%	-1.24%	-0.0616%
600115	中国东航	0.0000	4.72%	3.72%	0.1756%
600886	国投电力	0.0000	4.09%	2.33%	0.0953%
002475	立讯精密	0.0000	3.54%	0.09%	0.0032%
00670	中国东方航	0.0000	3.36%	6.69%	0.2248%
002821	凯莱英	0.0000	3.04%	3.99%	0.1213%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.69%		1.321%		%

工银臻选回报混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	1.84%
2026-09-15	-0.85%	1.84%
2026-09-14	-0.27%	1.84%
2026-09-11	-0.83%	1.84%
2026-09-10	-0.74%	1.84%
2026-09-09	0.19%	1.84%
2026-09-08	0.13%	1.84%
2026-09-07	-0.72%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银臻选回报混合基金024727实时估值图

工银臻选回报混合基金024727实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%