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工银臻选回报混合基金净值查询(024727)

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今天最新净值 0.9267 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9884 -0.0127 -1.2647% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9267
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.73亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：盛震山
近一年工银臻选回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率-7.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024727 工银臻选回报混合 0.9221 0.9221 0.9267 0.9267 -0.0046 -0.50%
2026-09-16 024727 工银臻选回报混合 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-09-15 024727 工银臻选回报混合 0.9263 0.9263 0.9342 0.9342 -0.0079 -0.85%
2026-09-14 024727 工银臻选回报混合 0.9342 0.9342 0.9367 0.9367 -0.0025 -0.27%
2026-09-11 024727 工银臻选回报混合 0.9367 0.9367 0.9445 0.9445 -0.0078 -0.83%
2026-09-10 024727 工银臻选回报混合 0.9445 0.9445 0.9515 0.9515 -0.0070 -0.74%
2026-09-09 024727 工银臻选回报混合 0.9515 0.9515 0.9497 0.9497 0.0018 0.19%
2026-09-08 024727 工银臻选回报混合 0.9497 0.9497 0.9485 0.9485 0.0012 0.13%
2026-09-07 024727 工银臻选回报混合 0.9485 0.9485 0.9554 0.9554 -0.0069 -0.72%
2026-09-04 024727 工银臻选回报混合 0.9554 0.9554 0.9507 0.9507 0.0047 0.49%
2026-09-03 024727 工银臻选回报混合 0.9507 0.9507 0.9473 0.9473 0.0034 0.36%
2026-09-02 024727 工银臻选回报混合 0.9473 0.9473 0.9515 0.9515 -0.0042 -0.44%
2026-09-01 024727 工银臻选回报混合 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2026-08-31 024727 工银臻选回报混合 0.9513 0.9513 0.9553 0.9553 -0.0040 -0.42%
2026-08-28 024727 工银臻选回报混合 0.9553 0.9553 0.9571 0.9571 -0.0018 -0.19%
2026-08-27 024727 工银臻选回报混合 0.9571 0.9571 0.9581 0.9581 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 024727 工银臻选回报混合 0.9581 0.9581 0.9542 0.9542 0.0039 0.41%
2026-08-25 024727 工银臻选回报混合 0.9542 0.9542 0.9491 0.9491 0.0051 0.54%
2026-08-24 024727 工银臻选回报混合 0.9491 0.9491 0.9552 0.9552 -0.0061 -0.64%
2026-08-21 024727 工银臻选回报混合 0.9552 0.9552 0.9576 0.9576 -0.0024 -0.25%
2026-08-20 024727 工银臻选回报混合 0.9576 0.9576 0.9491 0.9491 0.0085 0.90%
2026-08-19 024727 工银臻选回报混合 0.9491 0.9491 0.9509 0.9509 -0.0018 -0.19%
2026-08-18 024727 工银臻选回报混合 0.9509 0.9509 0.9482 0.9482 0.0027 0.28%
2026-08-17 024727 工银臻选回报混合 0.9482 0.9482 0.9417 0.9417 0.0065 0.69%
2026-08-14 024727 工银臻选回报混合 0.9417 0.9417 0.9452 0.9452 -0.0035 -0.37%
2026-08-13 024727 工银臻选回报混合 0.9452 0.9452 0.9500 0.9500 -0.0048 -0.51%
2026-08-12 024727 工银臻选回报混合 0.9500 0.9500 0.9528 0.9528 -0.0028 -0.29%
2026-08-11 024727 工银臻选回报混合 0.9528 0.9528 0.9611 0.9611 -0.0083 -0.86%
2026-08-10 024727 工银臻选回报混合 0.9611 0.9611 0.9501 0.9501 0.0110 1.16%
2026-08-07 024727 工银臻选回报混合 0.9501 0.9501 0.9471 0.9471 0.0030 0.32%
2026-08-06 024727 工银臻选回报混合 0.9471 0.9471 0.9520 0.9520 -0.0049 -0.51%
2026-08-05 024727 工银臻选回报混合 0.9520 0.9520 0.9434 0.9434 0.0086 0.91%
2026-08-04 024727 工银臻选回报混合 0.9434 0.9434 0.9419 0.9419 0.0015 0.16%
2026-08-03 024727 工银臻选回报混合 0.9419 0.9419 0.9414 0.9414 0.0005 0.05%
2026-07-31 024727 工银臻选回报混合 0.9414 0.9414 0.9423 0.9423 -0.0009 -0.10%
2026-07-30 024727 工银臻选回报混合 0.9423 0.9423 0.9376 0.9376 0.0047 0.50%
2026-07-29 024727 工银臻选回报混合 0.9376 0.9376 0.9284 0.9284 0.0092 0.99%
2026-07-28 024727 工银臻选回报混合 0.9284 0.9284 0.9259 0.9259 0.0025 0.27%
2026-07-27 024727 工银臻选回报混合 0.9259 0.9259 0.9152 0.9152 0.0107 1.17%
2026-07-24 024727 工银臻选回报混合 0.9152 0.9152 0.9266 0.9266 -0.0114 -1.23%
2026-07-23 024727 工银臻选回报混合 0.9266 0.9266 0.9230 0.9230 0.0036 0.39%
2026-07-22 024727 工银臻选回报混合 0.9230 0.9230 0.9231 0.9231 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 024727 工银臻选回报混合 0.9231 0.9231 0.9180 0.9180 0.0051 0.56%
2026-07-20 024727 工银臻选回报混合 0.9180 0.9180 0.9044 0.9044 0.0136 1.50%
2026-07-17 024727 工银臻选回报混合 0.9044 0.9044 0.9147 0.9147 -0.0103 -1.13%
2026-07-16 024727 工银臻选回报混合 0.9147 0.9147 0.9211 0.9211 -0.0064 -0.69%
2026-07-15 024727 工银臻选回报混合 0.9211 0.9211 0.9140 0.9140 0.0071 0.78%
2026-07-14 024727 工银臻选回报混合 0.9140 0.9140 0.9042 0.9042 0.0098 1.08%
2026-07-13 024727 工银臻选回报混合 0.9042 0.9042 0.9094 0.9094 -0.0052 -0.57%
2026-07-10 024727 工银臻选回报混合 0.9094 0.9094 0.9129 0.9129 -0.0035 -0.38%
2026-07-09 024727 工银臻选回报混合 0.9129 0.9129 0.9056 0.9056 0.0073 0.81%
2026-07-08 024727 工银臻选回报混合 0.9056 0.9056 0.9082 0.9082 -0.0026 -0.29%
2026-07-07 024727 工银臻选回报混合 0.9082 0.9082 0.9150 0.9150 -0.0068 -0.74%
2026-07-06 024727 工银臻选回报混合 0.9150 0.9150 0.9118 0.9118 0.0032 0.35%
2026-07-03 024727 工银臻选回报混合 0.9118 0.9118 0.9050 0.9050 0.0068 0.75%
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2026-06-26 024727 工银臻选回报混合 0.9093 0.9093 0.9156 0.9156 -0.0063 -0.69%
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2026-06-24 024727 工银臻选回报混合 0.9048 0.9048 0.8946 0.8946 0.0102 1.14%
2026-06-23 024727 工银臻选回报混合 0.8946 0.8946 0.8992 0.8992 -0.0046 -0.51%
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2026-06-18 024727 工银臻选回报混合 0.8960 0.8960 0.9001 0.9001 -0.0041 -0.46%
2026-06-17 024727 工银臻选回报混合 0.9001 0.9001 0.9013 0.9013 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 024727 工银臻选回报混合 0.9013 0.9013 0.9108 0.9108 -0.0095 -1.04%
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2026-06-11 024727 工银臻选回报混合 0.8915 0.8915 0.8974 0.8974 -0.0059 -0.66%
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2026-06-09 024727 工银臻选回报混合 0.9031 0.9031 0.9013 0.9013 0.0018 0.20%
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2026-06-01 024727 工银臻选回报混合 0.9355 0.9355 0.9404 0.9404 -0.0049 -0.52%
2026-05-29 024727 工银臻选回报混合 0.9404 0.9404 0.9285 0.9285 0.0119 1.28%
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2026-05-27 024727 工银臻选回报混合 0.9364 0.9364 0.9397 0.9397 -0.0033 -0.35%
2026-05-26 024727 工银臻选回报混合 0.9397 0.9397 0.9331 0.9331 0.0066 0.71%
2026-05-25 024727 工银臻选回报混合 0.9331 0.9331 0.9330 0.9330 0.0001 0.01%
2026-05-22 024727 工银臻选回报混合 0.9330 0.9330 0.9303 0.9303 0.0027 0.29%
2026-05-21 024727 工银臻选回报混合 0.9303 0.9303 0.9339 0.9339 -0.0036 -0.39%
2026-05-20 024727 工银臻选回报混合 0.9339 0.9339 0.9390 0.9390 -0.0051 -0.54%
2026-05-19 024727 工银臻选回报混合 0.9390 0.9390 0.9355 0.9355 0.0035 0.37%
2026-05-18 024727 工银臻选回报混合 0.9355 0.9355 0.9427 0.9427 -0.0072 -0.76%
2026-05-15 024727 工银臻选回报混合 0.9427 0.9427 0.9513 0.9513 -0.0086 -0.90%
2026-05-14 024727 工银臻选回报混合 0.9513 0.9513 0.9729 0.9729 -0.0216 -2.22%
2026-05-13 024727 工银臻选回报混合 0.9729 0.9729 0.9736 0.9736 -0.0007 -0.07%
2026-05-12 024727 工银臻选回报混合 0.9736 0.9736 0.9749 0.9749 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 024727 工银臻选回报混合 0.9749 0.9749 0.9766 0.9766 -0.0017 -0.17%
2026-05-08 024727 工银臻选回报混合 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 024727 工银臻选回报混合 0.9691 0.9691 0.9771 0.9771 -0.0080 -0.82%
2026-04-29 024727 工银臻选回报混合 0.9771 0.9771 0.9639 0.9639 0.0132 1.37%
2026-04-28 024727 工银臻选回报混合 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2026-04-27 024727 工银臻选回报混合 0.9633 0.9633 0.9656 0.9656 -0.0023 -0.24%
2026-04-24 024727 工银臻选回报混合 0.9656 0.9656 0.9647 0.9647 0.0009 0.09%
2026-04-23 024727 工银臻选回报混合 0.9647 0.9647 0.9694 0.9694 -0.0047 -0.48%
2026-04-22 024727 工银臻选回报混合 0.9694 0.9694 0.9724 0.9724 -0.0030 -0.31%
2026-04-21 024727 工银臻选回报混合 0.9724 0.9724 0.9667 0.9667 0.0057 0.59%
2026-04-20 024727 工银臻选回报混合 0.9667 0.9667 0.9613 0.9613 0.0054 0.56%
2026-04-17 024727 工银臻选回报混合 0.9613 0.9613 0.9716 0.9716 -0.0103 -1.06%
2026-04-16 024727 工银臻选回报混合 0.9716 0.9716 0.9672 0.9672 0.0044 0.45%
2026-04-15 024727 工银臻选回报混合 0.9672 0.9672 0.9659 0.9659 0.0013 0.13%
2026-04-14 024727 工银臻选回报混合 0.9659 0.9659 0.9656 0.9656 0.0003 0.03%
2026-04-13 024727 工银臻选回报混合 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2026-04-10 024727 工银臻选回报混合 0.9680 0.9680 0.9658 0.9658 0.0022 0.23%
2026-04-09 024727 工银臻选回报混合 0.9658 0.9658 0.9691 0.9691 -0.0033 -0.34%
2026-04-08 024727 工银臻选回报混合 0.9691 0.9691 0.9597 0.9597 0.0094 0.98%
2026-04-07 024727 工银臻选回报混合 0.9597 0.9597 0.9581 0.9581 0.0016 0.17%
2026-04-03 024727 工银臻选回报混合 0.9581 0.9581 0.9642 0.9642 -0.0061 -0.63%
2026-04-02 024727 工银臻选回报混合 0.9642 0.9642 0.9705 0.9705 -0.0063 -0.65%
2026-04-01 024727 工银臻选回报混合 0.9705 0.9705 0.9553 0.9553 0.0152 1.59%
2026-03-31 024727 工银臻选回报混合 0.9553 0.9553 0.9642 0.9642 -0.0089 -0.92%
2026-03-30 024727 工银臻选回报混合 0.9642 0.9642 0.9648 0.9648 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 024727 工银臻选回报混合 0.9648 0.9648 0.9608 0.9608 0.0040 0.42%
2026-03-26 024727 工银臻选回报混合 0.9608 0.9608 0.9639 0.9639 -0.0031 -0.32%
2026-03-25 024727 工银臻选回报混合 0.9639 0.9639 0.9584 0.9584 0.0055 0.57%
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2026-02-10 024727 工银臻选回报混合 1.1279 1.1279 1.1314 1.1314 -0.0035 -0.31%
2026-02-09 024727 工银臻选回报混合 1.1314 1.1314 1.1179 1.1179 0.0135 1.21%
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2025-09-29 024727 工银臻选回报混合 1.0197 1.0197 1.0070 1.0070 0.0127 1.26%
2025-09-26 024727 工银臻选回报混合 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2025-09-25 024727 工银臻选回报混合 1.0101 1.0101 1.0116 1.0116 -0.0015 -0.15%
2025-09-24 024727 工银臻选回报混合 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 024727 工银臻选回报混合 1.0120 1.0120 1.0104 1.0104 0.0016 0.16%
2025-09-22 024727 工银臻选回报混合 1.0104 1.0104 1.0017 1.0017 0.0087 0.87%
2025-09-19 024727 工银臻选回报混合 1.0017 1.0017 0.9951 0.9951 0.0066 0.66%
2025-09-18 024727 工银臻选回报混合 0.9951 0.9951 0.9974 0.9974 -0.0023 -0.23%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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