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交银安心收益债券D - 基金主页(代码:023808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0938 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0734 -0.0003 -0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.7633亿
最近资产：13.33亿
基金公司：
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	-0.17%	-0.03%	-0.03%	4.62%	-	-	7.45%
同类排名	239/1517	714/1760	360/1766	559/1724	238/1389			-

交银安心收益债券D(023808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0940	0.02%
2026-09-16	1.0938	0.12%
2026-09-15	1.0925	-0.03%
2026-09-14	1.0928	0.01%
2026-09-11	1.0927	-0.18%
2026-09-10	1.0947	-0.09%

交银安心收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	0.56%	4.63%
600323	瀚蓝环境	82.2100	0.39%	1.95%
688256	寒武纪	0.0000	0.39%	5.89%
300083	创世纪	0.0000	0.38%	1.50%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.34%	-0.09%
300037	新宙邦	0.0000	0.34%	-1.47%
688200	华峰测控	0.0000	0.34%	3.05%
300604	长川科技	0.0000	0.31%	3.35%
688002	睿创微纳	0.0000	0.30%	2.31%

交银安心收益债券D(023808)基金档案

基金代码	023808	基金简称	交银安心收益债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	13.33亿	最近份额	12.7633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%