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交银安心收益债券D基金净值查询(023808)

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今天最新净值 1.0925 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0734 -0.0003 -0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1375
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.7633亿
最近资产：13.33亿
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近一周交银安心收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银安心收益债券D(023808)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023808	交银安心收益债券D	1.0938	1.1388	1.0925	1.1375	0.0013	0.12%
2026-09-15	023808	交银安心收益债券D	1.0925	1.1375	1.0928	1.1378	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023808	交银安心收益债券D	1.0928	1.1378	1.0927	1.1377	0.0001	0.01%
2026-09-11	023808	交银安心收益债券D	1.0927	1.1377	1.0947	1.1397	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	023808	交银安心收益债券D	1.0947	1.1397	1.0957	1.1407	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%