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交银安心收益债券D基金净值查询(023808)

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今天最新净值 1.0940 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0734 -0.0003 -0.0268% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1390
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7633亿
  • 最近资产：13.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏玉敏
今年以来交银安心收益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,交银安心收益债券D(023808)基金累计收益率3.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023808 交银安心收益债券D 1.0964 1.1414 1.0940 1.1390 0.0024 0.22%
2026-09-17 023808 交银安心收益债券D 1.0940 1.1390 1.0938 1.1388 0.0002 0.02%
2026-09-16 023808 交银安心收益债券D 1.0938 1.1388 1.0925 1.1375 0.0013 0.12%
2026-09-15 023808 交银安心收益债券D 1.0925 1.1375 1.0928 1.1378 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 023808 交银安心收益债券D 1.0928 1.1378 1.0927 1.1377 0.0001 0.01%
2026-09-11 023808 交银安心收益债券D 1.0927 1.1377 1.0947 1.1397 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 023808 交银安心收益债券D 1.0947 1.1397 1.0957 1.1407 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 023808 交银安心收益债券D 1.0957 1.1407 1.0952 1.1402 0.0005 0.05%
2026-09-08 023808 交银安心收益债券D 1.0952 1.1402 1.0959 1.1409 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 023808 交银安心收益债券D 1.0959 1.1409 1.0947 1.1397 0.0012 0.11%
2026-09-04 023808 交银安心收益债券D 1.0947 1.1397 1.0952 1.1402 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 023808 交银安心收益债券D 1.0952 1.1402 1.0946 1.1396 0.0006 0.05%
2026-09-02 023808 交银安心收益债券D 1.0946 1.1396 1.0967 1.1417 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 023808 交银安心收益债券D 1.0967 1.1417 1.0972 1.1422 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 023808 交银安心收益债券D 1.0972 1.1422 1.0957 1.1407 0.0015 0.14%
2026-08-28 023808 交银安心收益债券D 1.0957 1.1407 1.0966 1.1416 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 023808 交银安心收益债券D 1.0966 1.1416 1.0954 1.1404 0.0012 0.11%
2026-08-26 023808 交银安心收益债券D 1.0954 1.1404 1.0943 1.1393 0.0011 0.10%
2026-08-25 023808 交银安心收益债券D 1.0943 1.1393 1.0940 1.1390 0.0003 0.03%
2026-08-24 023808 交银安心收益债券D 1.0940 1.1390 1.0954 1.1404 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 023808 交银安心收益债券D 1.0954 1.1404 1.0950 1.1400 0.0004 0.04%
2026-08-20 023808 交银安心收益债券D 1.0950 1.1400 1.0941 1.1391 0.0009 0.08%
2026-08-19 023808 交银安心收益债券D 1.0941 1.1391 1.0983 1.1433 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 023808 交银安心收益债券D 1.0983 1.1433 1.0981 1.1431 0.0002 0.02%
2026-08-17 023808 交银安心收益债券D 1.0981 1.1431 1.0941 1.1391 0.0040 0.37%
2026-08-14 023808 交银安心收益债券D 1.0941 1.1391 1.0939 1.1389 0.0002 0.02%
2026-08-13 023808 交银安心收益债券D 1.0939 1.1389 1.0951 1.1401 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 023808 交银安心收益债券D 1.0951 1.1401 1.0944 1.1394 0.0007 0.06%
2026-08-11 023808 交银安心收益债券D 1.0944 1.1394 1.0957 1.1407 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 023808 交银安心收益债券D 1.0957 1.1407 1.0946 1.1396 0.0011 0.10%
2026-08-07 023808 交银安心收益债券D 1.0946 1.1396 1.0928 1.1378 0.0018 0.16%
2026-08-06 023808 交银安心收益债券D 1.0928 1.1378 1.0924 1.1374 0.0004 0.04%
2026-08-05 023808 交银安心收益债券D 1.0924 1.1374 1.0887 1.1337 0.0037 0.34%
2026-08-04 023808 交银安心收益债券D 1.0887 1.1337 1.0863 1.1313 0.0024 0.22%
2026-08-03 023808 交银安心收益债券D 1.0863 1.1313 1.0883 1.1333 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 023808 交银安心收益债券D 1.0883 1.1333 1.0867 1.1317 0.0016 0.15%
2026-07-30 023808 交银安心收益债券D 1.0867 1.1317 1.0896 1.1346 -0.0029 -0.27%
2026-07-29 023808 交银安心收益债券D 1.0896 1.1346 1.0870 1.1320 0.0026 0.24%
2026-07-28 023808 交银安心收益债券D 1.0870 1.1320 1.0913 1.1363 -0.0043 -0.39%
2026-07-27 023808 交银安心收益债券D 1.0913 1.1363 1.0886 1.1336 0.0027 0.25%
2026-07-24 023808 交银安心收益债券D 1.0886 1.1336 1.0908 1.1358 -0.0022 -0.20%
2026-07-23 023808 交银安心收益债券D 1.0908 1.1358 1.0893 1.1343 0.0015 0.14%
2026-07-22 023808 交银安心收益债券D 1.0893 1.1343 1.0898 1.1348 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 023808 交银安心收益债券D 1.0898 1.1348 1.0850 1.1300 0.0048 0.44%
2026-07-20 023808 交银安心收益债券D 1.0850 1.1300 1.0843 1.1293 0.0007 0.06%
2026-07-17 023808 交银安心收益债券D 1.0843 1.1293 1.0897 1.1347 -0.0054 -0.50%
2026-07-16 023808 交银安心收益债券D 1.0897 1.1347 1.0924 1.1374 -0.0027 -0.25%
2026-07-15 023808 交银安心收益债券D 1.0924 1.1374 1.0942 1.1392 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 023808 交银安心收益债券D 1.0942 1.1392 1.0907 1.1357 0.0035 0.32%
2026-07-13 023808 交银安心收益债券D 1.0907 1.1357 1.0950 1.1400 -0.0043 -0.39%
2026-07-10 023808 交银安心收益债券D 1.0950 1.1400 1.0990 1.1440 -0.0040 -0.36%
2026-07-09 023808 交银安心收益债券D 1.0990 1.1440 1.0954 1.1404 0.0036 0.33%
2026-07-08 023808 交银安心收益债券D 1.0954 1.1404 1.0978 1.1428 -0.0024 -0.22%
2026-07-07 023808 交银安心收益债券D 1.0978 1.1428 1.0994 1.1444 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 023808 交银安心收益债券D 1.0994 1.1444 1.0988 1.1438 0.0006 0.05%
2026-07-03 023808 交银安心收益债券D 1.0988 1.1438 1.0969 1.1419 0.0019 0.17%
2026-07-02 023808 交银安心收益债券D 1.0969 1.1419 1.1017 1.1467 -0.0048 -0.44%
2026-07-01 023808 交银安心收益债券D 1.1017 1.1467 1.1023 1.1473 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023808 交银安心收益债券D 1.1023 1.1473 1.0992 1.1442 0.0031 0.28%
2026-06-29 023808 交银安心收益债券D 1.0992 1.1442 1.0979 1.1429 0.0013 0.12%
2026-06-26 023808 交银安心收益债券D 1.0979 1.1429 1.1016 1.1466 -0.0037 -0.34%
2026-06-25 023808 交银安心收益债券D 1.1016 1.1466 1.1003 1.1453 0.0013 0.12%
2026-06-24 023808 交银安心收益债券D 1.1003 1.1453 1.0972 1.1422 0.0031 0.28%
2026-06-23 023808 交银安心收益债券D 1.0972 1.1422 1.1002 1.1452 -0.0030 -0.27%
2026-06-22 023808 交银安心收益债券D 1.1002 1.1452 1.0982 1.1432 0.0020 0.18%
2026-06-18 023808 交银安心收益债券D 1.0982 1.1432 1.0970 1.1420 0.0012 0.11%
2026-06-17 023808 交银安心收益债券D 1.0970 1.1420 1.0941 1.1391 0.0029 0.27%
2026-06-16 023808 交银安心收益债券D 1.0941 1.1391 1.0939 1.1389 0.0002 0.02%
2026-06-15 023808 交银安心收益债券D 1.0939 1.1389 1.0893 1.1343 0.0046 0.42%
2026-06-12 023808 交银安心收益债券D 1.0893 1.1343 1.0886 1.1336 0.0007 0.06%
2026-06-11 023808 交银安心收益债券D 1.0886 1.1336 1.0895 1.1345 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 023808 交银安心收益债券D 1.0895 1.1345 1.0915 1.1365 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 023808 交银安心收益债券D 1.0915 1.1365 1.0884 1.1334 0.0031 0.28%
2026-06-08 023808 交银安心收益债券D 1.0884 1.1334 1.0923 1.1373 -0.0039 -0.36%
2026-06-05 023808 交银安心收益债券D 1.0923 1.1373 1.0951 1.1401 -0.0028 -0.26%
2026-06-04 023808 交银安心收益债券D 1.0951 1.1401 1.0947 1.1397 0.0004 0.04%
2026-06-03 023808 交银安心收益债券D 1.0947 1.1397 1.0941 1.1391 0.0006 0.05%
2026-06-02 023808 交银安心收益债券D 1.0941 1.1391 1.0927 1.1377 0.0014 0.13%
2026-06-01 023808 交银安心收益债券D 1.0927 1.1377 1.0938 1.1388 -0.0011 -0.10%
2026-05-29 023808 交银安心收益债券D 1.0938 1.1388 1.0972 1.1422 -0.0034 -0.31%
2026-05-28 023808 交银安心收益债券D 1.0972 1.1422 1.0960 1.1410 0.0012 0.11%
2026-05-27 023808 交银安心收益债券D 1.0960 1.1410 1.0980 1.1430 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 023808 交银安心收益债券D 1.0980 1.1430 1.0984 1.1434 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 023808 交银安心收益债券D 1.0984 1.1434 1.0967 1.1417 0.0017 0.16%
2026-05-22 023808 交银安心收益债券D 1.0967 1.1417 1.0941 1.1391 0.0026 0.24%
2026-05-21 023808 交银安心收益债券D 1.0941 1.1391 1.0978 1.1428 -0.0037 -0.34%
2026-05-20 023808 交银安心收益债券D 1.0978 1.1428 1.0963 1.1413 0.0015 0.14%
2026-05-19 023808 交银安心收益债券D 1.0963 1.1413 1.0943 1.1393 0.0020 0.18%
2026-05-18 023808 交银安心收益债券D 1.0943 1.1393 1.0951 1.1401 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 023808 交银安心收益债券D 1.0951 1.1401 1.0962 1.1412 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 023808 交银安心收益债券D 1.0962 1.1412 1.0997 1.1447 -0.0035 -0.32%
2026-05-13 023808 交银安心收益债券D 1.0997 1.1447 1.0973 1.1423 0.0024 0.22%
2026-05-12 023808 交银安心收益债券D 1.0973 1.1423 1.0964 1.1414 0.0009 0.08%
2026-05-11 023808 交银安心收益债券D 1.0964 1.1414 1.0929 1.1379 0.0035 0.32%
2026-05-08 023808 交银安心收益债券D 1.0929 1.1379 1.0936 1.1386 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 023808 交银安心收益债券D 1.0900 1.1350 1.0892 1.1342 0.0008 0.07%
2026-04-29 023808 交银安心收益债券D 1.0892 1.1342 1.0871 1.1321 0.0021 0.19%
2026-04-28 023808 交银安心收益债券D 1.0871 1.1321 1.0868 1.1318 0.0003 0.03%
2026-04-27 023808 交银安心收益债券D 1.0868 1.1318 1.0860 1.1310 0.0008 0.07%
2026-04-24 023808 交银安心收益债券D 1.0860 1.1310 1.0863 1.1313 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 023808 交银安心收益债券D 1.0863 1.1313 1.0870 1.1320 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 023808 交银安心收益债券D 1.0870 1.1320 1.0852 1.1302 0.0018 0.17%
2026-04-21 023808 交银安心收益债券D 1.0852 1.1302 1.0849 1.1299 0.0003 0.03%
2026-04-20 023808 交银安心收益债券D 1.0849 1.1299 1.0841 1.1291 0.0008 0.07%
2026-04-17 023808 交银安心收益债券D 1.0841 1.1291 1.0840 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-16 023808 交银安心收益债券D 1.0840 1.1290 1.0810 1.1260 0.0030 0.28%
2026-04-15 023808 交银安心收益债券D 1.0810 1.1260 1.0816 1.1266 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 023808 交银安心收益债券D 1.0816 1.1266 1.0796 1.1246 0.0020 0.19%
2026-04-13 023808 交银安心收益债券D 1.0796 1.1246 1.0800 1.1250 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 023808 交银安心收益债券D 1.0800 1.1250 1.0780 1.1230 0.0020 0.19%
2026-04-09 023808 交银安心收益债券D 1.0780 1.1230 1.0773 1.1223 0.0007 0.06%
2026-04-08 023808 交银安心收益债券D 1.0773 1.1223 1.0716 1.1166 0.0057 0.53%
2026-04-07 023808 交银安心收益债券D 1.0716 1.1166 1.0707 1.1157 0.0009 0.08%
2026-04-03 023808 交银安心收益债券D 1.0707 1.1157 1.0719 1.1169 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 023808 交银安心收益债券D 1.0719 1.1169 1.0737 1.1187 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 023808 交银安心收益债券D 1.0737 1.1187 1.0703 1.1153 0.0034 0.32%
2026-03-31 023808 交银安心收益债券D 1.0703 1.1153 1.0720 1.1170 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 023808 交银安心收益债券D 1.0720 1.1170 1.0715 1.1165 0.0005 0.05%
2026-03-27 023808 交银安心收益债券D 1.0715 1.1165 1.0702 1.1152 0.0013 0.12%
2026-03-26 023808 交银安心收益债券D 1.0702 1.1152 1.0716 1.1166 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 023808 交银安心收益债券D 1.0716 1.1166 1.0684 1.1134 0.0032 0.30%
2026-03-24 023808 交银安心收益债券D 1.0684 1.1134 1.0648 1.1098 0.0036 0.34%
2026-03-23 023808 交银安心收益债券D 1.0648 1.1098 1.0707 1.1157 -0.0059 -0.55%
2026-03-20 023808 交银安心收益债券D 1.0707 1.1157 1.0715 1.1165 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 023808 交银安心收益债券D 1.0715 1.1165 1.0747 1.1197 -0.0032 -0.30%
2026-03-18 023808 交银安心收益债券D 1.0747 1.1197 1.0737 1.1187 0.0010 0.09%
2026-03-17 023808 交银安心收益债券D 1.0737 1.1187 1.0756 1.1206 -0.0019 -0.18%
2026-03-16 023808 交银安心收益债券D 1.0756 1.1206 1.0768 1.1218 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 023808 交银安心收益债券D 1.0768 1.1218 1.0779 1.1229 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 023808 交银安心收益债券D 1.0779 1.1229 1.0786 1.1236 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 023808 交银安心收益债券D 1.0786 1.1236 1.0786 1.1236 0.0000 0.00%
2026-03-10 023808 交银安心收益债券D 1.0786 1.1236 1.0756 1.1206 0.0030 0.28%
2026-03-09 023808 交银安心收益债券D 1.0756 1.1206 1.0785 1.1235 -0.0029 -0.27%
2026-03-06 023808 交银安心收益债券D 1.0785 1.1235 1.0773 1.1223 0.0012 0.11%
2026-03-05 023808 交银安心收益债券D 1.0773 1.1223 1.0759 1.1209 0.0014 0.13%
2026-03-04 023808 交银安心收益债券D 1.0759 1.1209 1.0777 1.1227 -0.0018 -0.17%
2026-03-03 023808 交银安心收益债券D 1.0777 1.1227 1.0829 1.1279 -0.0052 -0.48%
2026-03-02 023808 交银安心收益债券D 1.0829 1.1279 1.0828 1.1278 0.0001 0.01%
2026-02-27 023808 交银安心收益债券D 1.0828 1.1278 1.0813 1.1263 0.0015 0.14%
2026-02-26 023808 交银安心收益债券D 1.0813 1.1263 1.0805 1.1255 0.0008 0.07%
2026-02-25 023808 交银安心收益债券D 1.0805 1.1255 1.0791 1.1241 0.0014 0.13%
2026-02-24 023808 交银安心收益债券D 1.0791 1.1241 1.0770 1.1220 0.0021 0.19%
2026-02-13 023808 交银安心收益债券D 1.0770 1.1220 1.0793 1.1243 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 023808 交银安心收益债券D 1.0793 1.1243 1.0783 1.1233 0.0010 0.09%
2026-02-11 023808 交银安心收益债券D 1.0783 1.1233 1.0780 1.1230 0.0003 0.03%
2026-02-10 023808 交银安心收益债券D 1.0780 1.1230 1.0777 1.1227 0.0003 0.03%
2026-02-09 023808 交银安心收益债券D 1.0777 1.1227 1.0754 1.1204 0.0023 0.21%
2026-02-06 023808 交银安心收益债券D 1.0754 1.1204 1.0752 1.1202 0.0002 0.02%
2026-02-05 023808 交银安心收益债券D 1.0752 1.1202 1.0760 1.1210 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 023808 交银安心收益债券D 1.0760 1.1210 1.0748 1.1198 0.0012 0.11%
2026-02-03 023808 交银安心收益债券D 1.0748 1.1198 1.0710 1.1160 0.0038 0.35%
2026-02-02 023808 交银安心收益债券D 1.0710 1.1160 1.0764 1.1214 -0.0054 -0.50%
2026-01-30 023808 交银安心收益债券D 1.0764 1.1214 1.0776 1.1226 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 023808 交银安心收益债券D 1.0776 1.1226 1.0783 1.1233 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 023808 交银安心收益债券D 1.0783 1.1233 1.0771 1.1221 0.0012 0.11%
2026-01-27 023808 交银安心收益债券D 1.0771 1.1221 1.0765 1.1215 0.0006 0.06%
2026-01-26 023808 交银安心收益债券D 1.0765 1.1215 1.0774 1.1224 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 023808 交银安心收益债券D 1.0774 1.1224 1.0760 1.1210 0.0014 0.13%
2026-01-22 023808 交银安心收益债券D 1.0760 1.1210 1.0751 1.1201 0.0009 0.08%
2026-01-21 023808 交银安心收益债券D 1.0751 1.1201 1.0739 1.1189 0.0012 0.11%
2026-01-20 023808 交银安心收益债券D 1.0739 1.1189 1.0740 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 023808 交银安心收益债券D 1.0740 1.1190 1.0716 1.1166 0.0024 0.22%
2026-01-16 023808 交银安心收益债券D 1.0716 1.1166 1.0700 1.1150 0.0016 0.15%
2026-01-15 023808 交银安心收益债券D 1.0700 1.1150 1.0684 1.1134 0.0016 0.15%
2026-01-14 023808 交银安心收益债券D 1.0684 1.1134 1.0682 1.1132 0.0002 0.02%
2026-01-13 023808 交银安心收益债券D 1.0682 1.1132 1.0706 1.1156 -0.0024 -0.22%
2026-01-12 023808 交银安心收益债券D 1.0706 1.1156 1.0680 1.1130 0.0026 0.24%
2026-01-09 023808 交银安心收益债券D 1.0680 1.1130 1.0657 1.1107 0.0023 0.22%
2026-01-08 023808 交银安心收益债券D 1.0657 1.1107 1.0652 1.1102 0.0005 0.05%
2026-01-07 023808 交银安心收益债券D 1.0652 1.1102 1.0650 1.1100 0.0002 0.02%
2026-01-06 023808 交银安心收益债券D 1.0650 1.1100 1.0619 1.1069 0.0031 0.29%
2026-01-05 023808 交银安心收益债券D 1.0619 1.1069 1.0579 1.1029 0.0040 0.38%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
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金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
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