交银安心收益债券D基金净值查询(023808)
今天最新净值
1.0928
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0734
-0.0003 -0.0268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1378
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.7633亿
- 最近资产：13.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银安心收益债券D(023808)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0925 |
1.1375 |
1.0928 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0928 |
1.1378 |
1.0927 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0927 |
1.1377 |
1.0947 |
1.1397 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0947 |
1.1397 |
1.0957 |
1.1407 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0957 |
1.1407 |
1.0952 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0952 |
1.1402 |
1.0959 |
1.1409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0959 |
1.1409 |
1.0947 |
1.1397 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0947 |
1.1397 |
1.0952 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0952 |
1.1402 |
1.0946 |
1.1396 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0946 |
1.1396 |
1.0967 |
1.1417 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0967 |
1.1417 |
1.0972 |
1.1422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0972 |
1.1422 |
1.0957 |
1.1407 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0957 |
1.1407 |
1.0966 |
1.1416 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0966 |
1.1416 |
1.0954 |
1.1404 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0954 |
1.1404 |
1.0943 |
1.1393 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0943 |
1.1393 |
1.0940 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0940 |
1.1390 |
1.0954 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0954 |
1.1404 |
1.0950 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0950 |
1.1400 |
1.0941 |
1.1391 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0941 |
1.1391 |
1.0983 |
1.1433 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0983 |
1.1433 |
1.0981 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
023808 |
交银安心收益债券D |
1.0981 |
1.1431 |
1.0941 |
1.1391 |
0.0040 |
0.37% |
