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中信保诚安鑫回报债券D - 基金主页(代码:023599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1601 0.0016 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4003亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	-0.11%	0.07%	0.66%	2.72%	-	-	5.51%
同类排名	539/1517	735/1763	136/1765	187/1723	497/1389			-

中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1613	0.10%
2026-09-16	1.1601	0.14%
2026-09-15	1.1585	-0.22%
2026-09-14	1.1611	0.06%
2026-09-11	1.1604	-0.19%
2026-09-10	1.1626	-0.12%

中信保诚安鑫回报债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002687	乔治白	0.0000	0.03%	4.44%
300717	华信新材	0.0000	0.03%	5.98%
688671	碧兴物联	0.0000	0.03%	5.39%
688156	路德科技	0.0000	0.02%	5.73%

中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金档案

基金代码	023599	基金简称	中信保诚安鑫回报债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王颖陈岚	基金托管人		基金公司
最近资产	3.74亿	最近份额	3.4003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%