中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询(023599)

今天最新净值 1.1585 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1585
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4003亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

近一季中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2026-09-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1585	1.1585	1.1611	1.1611	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%
2026-09-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1604	1.1604	1.1626	1.1626	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1626	1.1626	1.1640	1.1640	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1640	1.1640	1.1646	1.1646	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1646	1.1646	1.1636	1.1636	0.0010	0.09%
2026-09-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1636	1.1636	1.1628	1.1628	0.0008	0.07%
2026-09-04	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1628	1.1628	1.1624	1.1624	0.0004	0.03%
2026-09-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1624	1.1624	1.1634	1.1634	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1634	1.1634	1.1637	1.1637	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1637	1.1637	1.1626	1.1626	0.0011	0.09%
2026-08-31	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1626	1.1626	1.1613	1.1613	0.0013	0.11%
2026-08-28	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1606	1.1606	0.0007	0.06%
2026-08-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1606	1.1606	1.1613	1.1613	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1614	1.1614	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1614	1.1614	1.1595	1.1595	0.0019	0.16%
2026-08-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1595	1.1595	1.1600	1.1600	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1600	1.1600	1.1602	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1602	1.1602	1.1587	1.1587	0.0015	0.13%
2026-08-19	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1587	1.1587	1.1611	1.1611	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1605	1.1605	0.0006	0.05%
2026-08-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1605	1.1605	1.1589	1.1589	0.0016	0.14%
2026-08-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1589	1.1589	1.1583	1.1583	0.0006	0.05%
2026-08-13	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1583	1.1583	1.1587	1.1587	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1587	1.1587	1.1580	1.1580	0.0007	0.06%
2026-08-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1580	1.1580	1.1582	1.1582	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1582	1.1582	1.1556	1.1556	0.0026	0.22%
2026-08-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1556	1.1556	1.1550	1.1550	0.0006	0.05%
2026-08-06	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1550	1.1550	1.1543	1.1543	0.0007	0.06%
2026-08-05	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1543	1.1543	1.1543	1.1543	0.0000	0.00%
2026-08-04	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1543	1.1543	1.1535	1.1535	0.0008	0.07%
2026-08-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1535	1.1535	1.1516	1.1516	0.0019	0.16%
2026-07-31	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1516	1.1516	1.1499	1.1499	0.0017	0.15%
2026-07-30	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-07-29	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1499	1.1499	1.1491	1.1491	0.0008	0.07%
2026-07-28	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%
2026-07-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1490	1.1490	1.1473	1.1473	0.0017	0.15%
2026-07-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1473	1.1473	1.1484	1.1484	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1484	1.1484	1.1466	1.1466	0.0018	0.16%
2026-07-22	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1466	1.1466	1.1472	1.1472	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1472	1.1472	1.1480	1.1480	-0.0008	-0.07%
2026-07-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1480	1.1480	1.1498	1.1498	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1498	1.1498	1.1520	1.1520	-0.0022	-0.19%
2026-07-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1520	1.1520	1.1515	1.1515	0.0005	0.04%
2026-07-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1515	1.1515	1.1506	1.1506	0.0009	0.08%
2026-07-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1506	1.1506	1.1493	1.1493	0.0013	0.11%
2026-07-13	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1493	1.1493	1.1513	1.1513	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1513	1.1513	1.1499	1.1499	0.0014	0.12%
2026-07-09	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1499	1.1499	1.1503	1.1503	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1503	1.1503	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1507	1.1507	1.1526	1.1526	-0.0019	-0.16%
2026-07-06	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1526	1.1526	1.1527	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1527	1.1527	1.1519	1.1519	0.0008	0.07%
2026-07-02	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-07-01	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1517	1.1517	1.1510	1.1510	0.0007	0.06%
2026-06-30	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1510	1.1510	1.1511	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1511	1.1511	1.1507	1.1507	0.0004	0.03%
2026-06-26	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1507	1.1507	1.1517	1.1517	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1517	1.1517	1.1531	1.1531	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1531	1.1531	1.1555	1.1555	-0.0024	-0.21%
2026-06-23	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1555	1.1555	1.1547	1.1547	0.0008	0.07%
2026-06-22	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1547	1.1547	1.1539	1.1539	0.0008	0.07%
2026-06-18	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%
2026-06-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1537	1.1537	1.1549	1.1549	-0.0012	-0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%