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西部利得裕丰回报债券A - 基金主页(代码:023487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 -0.0027 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 -0.0010 -0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.48%	0.82%	1.18%	3.48%	-	-	4.52%
同类排名	536/1519	1029/1760	14/1766	82/1709	378/1388			-

西部利得裕丰回报债券A(023487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0388	0.08%
2026-09-15	1.0380	-0.26%
2026-09-14	1.0407	0.00%
2026-09-11	1.0407	-0.21%
2026-09-10	1.0429	-0.11%
2026-09-09	1.0440	0.10%

西部利得裕丰回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0050元

西部利得裕丰回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600737	中粮糖业	0.0000	0.62%	0.54%
600282	XD南钢股	0.0000	0.56%	2.97%
601658	邮储银行	0.0000	0.56%	2.87%
600028	中国石化	0.0000	0.55%	-1.66%
600938	中国海油	0.0000	0.55%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.55%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
601668	中国建筑	0.0000	0.55%	0.83%
601857	XD中国石	0.0000	0.55%	-2.84%
601919	中远海控	0.0000	0.54%	0.78%

西部利得裕丰回报债券A(023487)基金档案

基金代码	023487	基金简称	西部利得裕丰回报债券A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	盛丰衍易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%