西部利得裕丰回报债券A基金净值查询(023487)

今天最新净值 1.0407 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 -0.0010 -0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0507
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍易圣倩

今年以来西部利得裕丰回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,西部利得裕丰回报债券A(023487)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0380	1.0480	1.0407	1.0507	-0.0027	-0.26%
2026-09-14	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0407	1.0507	1.0407	1.0507	0.0000	0.00%
2026-09-11	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0407	1.0507	1.0429	1.0529	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0429	1.0529	1.0440	1.0540	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0440	1.0540	1.0430	1.0530	0.0010	0.10%
2026-09-08	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0430	1.0530	1.0401	1.0501	0.0029	0.28%
2026-09-07	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0401	1.0501	1.0408	1.0508	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0408	1.0508	1.0400	1.0500	0.0008	0.08%
2026-09-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0400	1.0500	1.0412	1.0512	-0.0012	-0.12%
2026-09-02	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0412	1.0512	1.0416	1.0516	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0416	1.0516	1.0389	1.0489	0.0027	0.26%
2026-08-31	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0389	1.0489	1.0375	1.0475	0.0014	0.13%
2026-08-28	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0375	1.0475	1.0357	1.0457	0.0018	0.17%
2026-08-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0357	1.0457	1.0364	1.0464	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0364	1.0464	1.0361	1.0461	0.0003	0.03%
2026-08-25	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0361	1.0461	1.0344	1.0444	0.0017	0.16%
2026-08-24	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0344	1.0444	1.0333	1.0433	0.0011	0.11%
2026-08-21	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0333	1.0433	1.0339	1.0439	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0339	1.0439	1.0326	1.0426	0.0013	0.13%
2026-08-19	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0326	1.0426	1.0342	1.0442	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0342	1.0442	1.0318	1.0418	0.0024	0.23%
2026-08-17	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0318	1.0418	1.0296	1.0396	0.0022	0.21%
2026-08-14	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0296	1.0396	1.0297	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0297	1.0397	1.0307	1.0407	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0307	1.0407	1.0306	1.0406	0.0001	0.01%

2026-08-11	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0306	1.0406	1.0311	1.0411	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0311	1.0411	1.0281	1.0381	0.0030	0.29%
2026-08-07	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0281	1.0381	1.0284	1.0384	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0284	1.0384	1.0271	1.0371	0.0013	0.13%
2026-08-05	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0271	1.0371	1.0282	1.0382	-0.0011	-0.11%
2026-08-04	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0282	1.0382	1.0302	1.0402	-0.0020	-0.19%
2026-08-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0302	1.0402	1.0283	1.0383	0.0019	0.18%
2026-07-31	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0283	1.0383	1.0279	1.0379	0.0004	0.04%
2026-07-30	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0279	1.0379	1.0258	1.0358	0.0021	0.20%
2026-07-29	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0258	1.0358	1.0244	1.0344	0.0014	0.14%
2026-07-28	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0244	1.0344	1.0226	1.0326	0.0018	0.18%
2026-07-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0226	1.0326	1.0201	1.0301	0.0025	0.25%
2026-07-24	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0201	1.0301	1.0220	1.0320	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0220	1.0320	1.0186	1.0286	0.0034	0.33%
2026-07-22	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0186	1.0286	1.0179	1.0279	0.0007	0.07%
2026-07-21	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0179	1.0279	1.0200	1.0300	-0.0021	-0.21%
2026-07-20	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0200	1.0300	1.0172	1.0272	0.0028	0.28%
2026-07-17	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0172	1.0272	1.0186	1.0286	-0.0014	-0.14%
2026-07-16	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0186	1.0286	1.0197	1.0297	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0197	1.0297	1.0180	1.0280	0.0017	0.17%
2026-07-14	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0180	1.0280	1.0152	1.0252	0.0028	0.28%
2026-07-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0152	1.0252	1.0165	1.0265	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0165	1.0265	1.0137	1.0237	0.0028	0.28%
2026-07-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0137	1.0237	1.0149	1.0249	-0.0012	-0.12%
2026-07-08	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0149	1.0249	1.0144	1.0244	0.0005	0.05%
2026-07-07	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0144	1.0244	1.0167	1.0267	-0.0023	-0.23%
2026-07-06	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0167	1.0267	1.0152	1.0252	0.0015	0.15%
2026-07-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0152	1.0252	1.0133	1.0233	0.0019	0.19%
2026-07-02	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0133	1.0233	1.0131	1.0231	0.0002	0.02%
2026-07-01	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0131	1.0231	1.0111	1.0211	0.0020	0.20%
2026-06-30	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0111	1.0211	1.0125	1.0225	-0.0014	-0.14%
2026-06-29	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0125	1.0225	1.0113	1.0213	0.0012	0.12%
2026-06-26	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0113	1.0213	1.0138	1.0238	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0138	1.0238	1.0167	1.0267	-0.0029	-0.29%
2026-06-24	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0167	1.0267	1.0206	1.0306	-0.0039	-0.38%
2026-06-23	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0206	1.0306	1.0207	1.0307	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0207	1.0307	1.0202	1.0302	0.0005	0.05%
2026-06-18	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0202	1.0302	1.0234	1.0334	-0.0032	-0.31%
2026-06-17	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0234	1.0334	1.0248	1.0348	-0.0014	-0.14%
2026-06-16	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0248	1.0348	1.0259	1.0359	-0.0011	-0.11%
2026-06-15	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0259	1.0359	1.0268	1.0368	-0.0009	-0.09%
2026-06-12	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0268	1.0368	1.0242	1.0342	0.0026	0.25%
2026-06-11	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0242	1.0342	1.0257	1.0357	-0.0015	-0.15%
2026-06-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0257	1.0357	1.0263	1.0363	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0263	1.0363	1.0270	1.0370	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0270	1.0370	1.0281	1.0381	-0.0011	-0.11%
2026-06-05	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0281	1.0381	1.0270	1.0370	0.0011	0.11%
2026-06-04	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0270	1.0370	1.0287	1.0387	-0.0017	-0.17%
2026-06-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0287	1.0387	1.0297	1.0397	-0.0010	-0.10%
2026-06-02	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0297	1.0397	1.0308	1.0408	-0.0011	-0.11%
2026-06-01	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0308	1.0408	1.0269	1.0369	0.0039	0.38%
2026-05-29	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0269	1.0369	1.0270	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0270	1.0370	1.0270	1.0370	0.0000	0.00%
2026-05-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0270	1.0370	1.0298	1.0398	-0.0028	-0.27%
2026-05-26	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0298	1.0398	1.0306	1.0406	-0.0008	-0.08%
2026-05-25	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0306	1.0406	1.0312	1.0412	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0312	1.0412	1.0304	1.0404	0.0008	0.08%
2026-05-21	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0304	1.0404	1.0340	1.0440	-0.0036	-0.35%
2026-05-20	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0340	1.0440	1.0357	1.0457	-0.0017	-0.16%
2026-05-19	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0357	1.0457	1.0340	1.0440	0.0017	0.16%
2026-05-18	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0340	1.0440	1.0344	1.0444	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0344	1.0444	1.0352	1.0452	-0.0008	-0.08%
2026-05-14	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0352	1.0452	1.0368	1.0468	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0368	1.0468	1.0355	1.0455	0.0013	0.13%
2026-05-12	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0355	1.0455	1.0363	1.0463	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0363	1.0463	1.0360	1.0460	0.0003	0.03%
2026-05-08	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0360	1.0460	1.0344	1.0444	0.0016	0.15%
2026-04-30	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0353	1.0453	1.0357	1.0457	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0357	1.0457	1.0339	1.0439	0.0018	0.17%
2026-04-28	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0339	1.0439	1.0333	1.0433	0.0006	0.06%
2026-04-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0333	1.0433	1.0334	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0334	1.0434	1.0338	1.0438	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0338	1.0438	1.0346	1.0446	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0346	1.0446	1.0346	1.0446	0.0000	0.00%
2026-04-21	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0346	1.0446	1.0338	1.0438	0.0008	0.08%
2026-04-20	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0338	1.0438	1.0325	1.0425	0.0013	0.13%
2026-04-17	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0325	1.0425	1.0323	1.0423	0.0002	0.02%
2026-04-16	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0323	1.0423	1.0311	1.0411	0.0012	0.12%
2026-04-15	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0311	1.0411	1.0317	1.0417	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0317	1.0417	1.0310	1.0410	0.0007	0.07%
2026-04-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0310	1.0410	1.0306	1.0406	0.0004	0.04%
2026-04-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0306	1.0406	1.0296	1.0396	0.0010	0.10%
2026-04-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0296	1.0396	1.0315	1.0415	-0.0019	-0.18%
2026-04-08	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0315	1.0415	1.0291	1.0391	0.0024	0.23%
2026-04-07	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0291	1.0391	1.0273	1.0373	0.0018	0.18%
2026-04-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0273	1.0373	1.0301	1.0401	-0.0028	-0.27%
2026-04-02	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0301	1.0401	1.0303	1.0403	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0303	1.0403	1.0301	1.0401	0.0002	0.02%
2026-03-31	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0301	1.0401	1.0313	1.0413	-0.0012	-0.12%
2026-03-30	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0313	1.0413	1.0295	1.0395	0.0018	0.17%
2026-03-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0295	1.0395	1.0280	1.0380	0.0015	0.15%
2026-03-26	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0280	1.0380	1.0287	1.0387	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0287	1.0387	1.0268	1.0368	0.0019	0.19%
2026-03-24	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0268	1.0368	1.0223	1.0323	0.0045	0.44%
2026-03-23	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0223	1.0323	1.0294	1.0394	-0.0071	-0.69%
2026-03-20	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0294	1.0394	1.0321	1.0421	-0.0027	-0.26%
2026-03-19	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0321	1.0421	1.0334	1.0434	-0.0013	-0.13%
2026-03-18	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0334	1.0434	1.0331	1.0431	0.0003	0.03%
2026-03-17	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0331	1.0431	1.0336	1.0436	-0.0005	-0.05%
2026-03-16	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0336	1.0436	1.0349	1.0449	-0.0013	-0.13%
2026-03-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0349	1.0449	1.0356	1.0456	-0.0007	-0.07%
2026-03-12	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0356	1.0456	1.0357	1.0457	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0357	1.0457	1.0346	1.0446	0.0011	0.11%
2026-03-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0346	1.0446	1.0340	1.0440	0.0006	0.06%
2026-03-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0340	1.0440	1.0354	1.0454	-0.0014	-0.14%
2026-03-06	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0354	1.0454	1.0336	1.0436	0.0018	0.17%
2026-03-05	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0336	1.0436	1.0323	1.0423	0.0013	0.13%
2026-03-04	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0323	1.0423	1.0350	1.0450	-0.0027	-0.26%
2026-03-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0350	1.0450	1.0341	1.0441	0.0009	0.09%
2026-03-02	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0341	1.0441	1.0315	1.0415	0.0026	0.25%
2026-02-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0315	1.0415	1.0305	1.0405	0.0010	0.10%
2026-02-26	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0305	1.0405	1.0309	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0309	1.0409	1.0309	1.0409	0.0000	0.00%
2026-02-24	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0309	1.0409	1.0269	1.0369	0.0040	0.39%
2026-02-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0269	1.0369	1.0297	1.0397	-0.0028	-0.27%
2026-02-12	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0297	1.0397	1.0309	1.0409	-0.0012	-0.12%
2026-02-11	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0309	1.0409	1.0301	1.0401	0.0008	0.08%
2026-02-10	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0301	1.0401	1.0298	1.0398	0.0003	0.03%
2026-02-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0298	1.0398	1.0281	1.0381	0.0017	0.17%
2026-02-06	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0281	1.0381	1.0283	1.0383	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0283	1.0383	1.0289	1.0389	-0.0006	-0.06%
2026-02-04	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0289	1.0389	1.0263	1.0363	0.0026	0.25%
2026-02-03	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0263	1.0363	1.0255	1.0355	0.0008	0.08%
2026-02-02	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0255	1.0355	1.0294	1.0394	-0.0039	-0.38%
2026-01-30	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0294	1.0394	1.0294	1.0394	0.0000	0.00%
2026-01-29	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0294	1.0394	1.0289	1.0389	0.0005	0.05%
2026-01-28	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0289	1.0389	1.0280	1.0380	0.0009	0.09%
2026-01-27	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0280	1.0380	1.0293	1.0393	-0.0013	-0.13%
2026-01-26	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0293	1.0393	1.0276	1.0376	0.0017	0.17%
2026-01-23	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0276	1.0376	1.0270	1.0370	0.0006	0.06%
2026-01-22	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0270	1.0370	1.0257	1.0357	0.0013	0.13%
2026-01-21	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0257	1.0357	1.0263	1.0363	-0.0006	-0.06%
2026-01-20	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0263	1.0363	1.0253	1.0353	0.0010	0.10%
2026-01-19	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0253	1.0353	1.0236	1.0336	0.0017	0.17%
2026-01-16	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0236	1.0336	1.0246	1.0346	-0.0010	-0.10%
2026-01-15	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0246	1.0346	1.0251	1.0351	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0251	1.0351	1.0256	1.0356	-0.0005	-0.05%
2026-01-13	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0256	1.0356	1.0256	1.0356	0.0000	0.00%
2026-01-12	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0256	1.0356	1.0229	1.0329	0.0027	0.26%
2026-01-09	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0229	1.0329	1.0208	1.0308	0.0021	0.21%
2026-01-08	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0208	1.0308	1.0202	1.0302	0.0006	0.06%
2026-01-07	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0202	1.0302	1.0212	1.0312	-0.0010	-0.10%
2026-01-06	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0212	1.0312	1.0197	1.0297	0.0015	0.15%
2026-01-05	023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0197	1.0297	1.0195	1.0295	0.0002	0.02%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%