西部利得裕丰回报债券A基金净值查询(023487)
今天最新净值
1.0407
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0321
-0.0010 -0.0921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 易圣倩
近一月,西部利得裕丰回报债券A(023487)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0380 |
1.0480 |
1.0407 |
1.0507 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0407 |
1.0507 |
1.0407 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0407 |
1.0507 |
1.0429 |
1.0529 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0429 |
1.0529 |
1.0440 |
1.0540 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0440 |
1.0540 |
1.0430 |
1.0530 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0430 |
1.0530 |
1.0401 |
1.0501 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0401 |
1.0501 |
1.0408 |
1.0508 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0408 |
1.0508 |
1.0400 |
1.0500 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0400 |
1.0500 |
1.0412 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0412 |
1.0512 |
1.0416 |
1.0516 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0416 |
1.0516 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0389 |
1.0489 |
1.0375 |
1.0475 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0375 |
1.0475 |
1.0357 |
1.0457 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0357 |
1.0457 |
1.0364 |
1.0464 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0364 |
1.0464 |
1.0361 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0361 |
1.0461 |
1.0344 |
1.0444 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0344 |
1.0444 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0333 |
1.0433 |
1.0339 |
1.0439 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0339 |
1.0439 |
1.0326 |
1.0426 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0326 |
1.0426 |
1.0342 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0342 |
1.0442 |
1.0318 |
1.0418 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0318 |
1.0418 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0022 |
0.21% |
