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易方达沪深300精选增强Y - 基金主页(代码:022914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2672 -0.0112 -0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 0.0183 1.7664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2672
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.1358亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：张胜记

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.48%	-0.02%	-4.30%	-10.92%	26.81%	-	-	36.66%
同类排名	330/4773	3635/5517	2738/5427	3532/5241	313/4404			-

易方达沪深300精选增强Y(022914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2859	1.48%
2026-09-17	1.2672	-0.88%
2026-09-16	1.2784	1.65%
2026-09-15	1.2576	-0.56%
2026-09-14	1.2647	-1.69%
2026-09-11	1.2861	-0.38%

易方达沪深300精选增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.36%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	8.73%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.67%	-0.09%
601138	工业富联	0.0000	6.67%	2.61%
002916	深南电路	0.0000	5.32%	0.66%
002463	沪电股份	0.0000	4.79%	2.55%
601688	华泰证券	0.0000	4.70%	0.99%
600183	生益科技	0.0000	3.94%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	3.75%	6.10%
300502	新易盛	0.0000	2.96%	1.64%

易方达沪深300精选增强Y(022914)基金档案

基金代码	022914	基金简称	易方达沪深300精选增强Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张胜记	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿元	最近份额	43.1358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%