易方达沪深300精选增强Y基金净值查询(022914)

今天最新净值 1.2576 -0.0071 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 0.0183 1.7664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.1358亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：张胜记

近一月易方达沪深300精选增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300精选增强Y(022914)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2784	1.2784	1.2576	1.2576	0.0208	1.65%
2026-09-15	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2576	1.2576	1.2647	1.2647	-0.0071	-0.56%
2026-09-14	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2647	1.2647	1.2861	1.2861	-0.0214	-1.69%
2026-09-11	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2861	1.2861	1.2910	1.2910	-0.0049	-0.38%
2026-09-10	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2910	1.2910	1.2977	1.2977	-0.0067	-0.52%
2026-09-09	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2977	1.2977	1.2905	1.2905	0.0072	0.56%
2026-09-08	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2905	1.2905	1.2941	1.2941	-0.0036	-0.28%
2026-09-07	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2941	1.2941	1.2587	1.2587	0.0354	2.81%
2026-09-04	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2587	1.2587	1.2634	1.2634	-0.0047	-0.37%
2026-09-03	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2634	1.2634	1.2617	1.2617	0.0017	0.13%

2026-09-02	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2617	1.2617	1.2810	1.2810	-0.0193	-1.51%
2026-09-01	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2810	1.2810	1.2980	1.2980	-0.0170	-1.31%
2026-08-31	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2980	1.2980	1.2900	1.2900	0.0080	0.62%
2026-08-28	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2900	1.2900	1.2955	1.2955	-0.0055	-0.42%
2026-08-27	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2955	1.2955	1.2689	1.2689	0.0266	2.10%
2026-08-26	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2689	1.2689	1.2585	1.2585	0.0104	0.83%
2026-08-25	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2585	1.2585	1.2669	1.2669	-0.0084	-0.66%
2026-08-24	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2669	1.2669	1.3047	1.3047	-0.0378	-2.90%
2026-08-21	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3047	1.3047	1.2801	1.2801	0.0246	1.92%
2026-08-20	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2801	1.2801	1.2754	1.2754	0.0047	0.37%
2026-08-19	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2754	1.2754	1.3437	1.3437	-0.0683	-5.08%
2026-08-18	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3437	1.3437	1.3602	1.3602	-0.0165	-1.23%
2026-08-17	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3602	1.3602	1.3198	1.3198	0.0404	3.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%