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中欧国证消费电子主题指数发起A - 基金主页(代码:022643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5585 -0.0045 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4096 0.0093 0.6633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5585
成立日期：2024-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.13%	-2.79%	-9.40%	-18.76%	15.20%	-	-	41.40%
同类排名	494/4773	3102/5462	4701/5421	4760/5209	692/4366			-

中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6006	2.70%
2026-09-15	1.5585	-0.29%
2026-09-14	1.5630	-1.64%
2026-09-11	1.5886	-0.38%
2026-09-10	1.5947	-0.93%
2026-09-09	1.6097	0.40%

中欧国证消费电子主题指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	12.90%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	8.11%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	7.89%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.74%	3.36%
300408	三环集团	0.0000	5.07%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	5.03%	1.77%
688525	佰维存储	0.0000	4.68%	2.89%
600584	长电科技	0.0000	3.64%	0.95%
000100	TCL科技	0.0000	2.66%	3.81%
300857	协创数据	0.0000	2.60%	-0.52%

中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金档案

基金代码	022643	基金简称	中欧国证消费电子主题指数发起A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%