中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询(022643)
今天最新净值
1.5630
-0.0256 -1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4096
0.0093 0.6633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5630
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金累计收益率-13.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0206 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6239 |
1.6239 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0502 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5737 |
1.5737 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0361 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0224 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0421 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0341 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0326 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0481 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6252 |
1.6252 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0541 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6437 |
1.6437 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.1262 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7699 |
1.7699 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0132 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7831 |
1.7831 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0629 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0157 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7045 |
1.7045 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0197 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7242 |
1.7242 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0216 |
1.27% |
|
|
| 2026-08-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7026 |
1.7026 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6971 |
1.6971 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0208 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7179 |
1.7179 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0503 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6556 |
1.6556 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0769 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0694 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5093 |
1.5093 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0534 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0458 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5169 |
1.5169 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0862 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6031 |
1.6031 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6076 |
1.6076 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.1118 |
-6.50% |
| 2026-07-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7194 |
1.7194 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0368 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6826 |
1.6826 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0246 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7072 |
1.7072 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0250 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7322 |
1.7322 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0324 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7646 |
1.7646 |
1.6376 |
1.6376 |
0.1270 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6376 |
1.6376 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0754 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7130 |
1.7130 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.1296 |
-7.03% |
| 2026-07-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8426 |
1.8426 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0544 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8970 |
1.8970 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0684 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9654 |
1.9654 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0685 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8969 |
1.8969 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.1141 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0110 |
2.0110 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0917 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1027 |
2.1027 |
1.9871 |
1.9871 |
0.1156 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9871 |
1.9871 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0412 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0283 |
2.0283 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0165 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0448 |
2.0448 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0590 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1038 |
2.1038 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1037 |
2.1037 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.1371 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2408 |
2.2408 |
2.2874 |
2.2874 |
-0.0466 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2874 |
2.2874 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0794 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2080 |
2.2080 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1980 |
2.1980 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0486 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2466 |
2.2466 |
2.1468 |
2.1468 |
0.0998 |
4.65% |
| 2026-06-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1468 |
2.1468 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0855 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0613 |
2.0613 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0684 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1297 |
2.1297 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0331 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0966 |
2.0966 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0557 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0409 |
2.0409 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0882 |
4.52% |
| 2026-06-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9527 |
1.9527 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0344 |
1.79% |
