中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询(022643)
今天最新净值
1.5585
-0.0045 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4096
0.0093 0.6633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5585
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金累计收益率-9.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0206 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6239 |
1.6239 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0502 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5737 |
1.5737 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0361 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0224 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0421 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0341 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0326 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0481 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6252 |
1.6252 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0541 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6437 |
1.6437 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.1262 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7699 |
1.7699 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0132 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7831 |
1.7831 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0629 |
3.66% |
