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中信保诚至选混合E - 基金主页(代码:022006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2202 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2131 0.0011 0.0923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2252
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3034亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：顾飞辰姜鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.29%	-0.43%	-0.75%	3.33%	13.12%	-	11.44%
同类排名	1180/2284	289/2316	458/2309	613/2294	1196/2266	1796/2175		-

中信保诚至选混合E(022006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2215	0.11%
2026-09-15	1.2202	-0.03%
2026-09-14	1.2206	-0.10%
2026-09-11	1.2218	-0.11%
2026-09-10	1.2231	-0.08%
2026-09-09	1.2241	0.02%

中信保诚至选混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0050元

中信保诚至选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.30%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.24%	8.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
002384	东山精密	0.0000	0.21%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.21%	3.01%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.19%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	0.19%	1.23%

中信保诚至选混合E(022006)基金档案

基金代码	022006	基金简称	中信保诚至选混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾飞辰姜鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	5.3034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%