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明亚稳利3个月持有期债券A - 基金主页(代码:020209)

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今天最新净值 1.0702 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0702
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5625亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：王靖何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	-0.20%	-0.28%	0.86%	4.65%	2.86%	-	5.21%
同类排名	317/1517	429/1758	594/1764	120/1707	209/1386	1094/1149		-

明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0716	0.13%
2026-09-15	1.0702	-0.02%
2026-09-14	1.0704	0.05%
2026-09-11	1.0699	-0.15%
2026-09-10	1.0715	-0.14%
2026-09-09	1.0730	0.07%

明亚稳利3个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	0.59%	2.40%
688072	拓荆科技	0.0000	0.52%	2.26%
601211	国泰海通	0.0000	0.48%	0.53%
688550	瑞联新材	0.0000	0.46%	11.60%
300398	飞凯材料	0.0000	0.44%	1.24%
300475	香农芯创	0.0000	0.43%	0.42%
600459	贵研铂业	0.0000	0.41%	2.92%
002001	新和成	0.0000	0.40%	-0.14%
688727	恒坤新材	0.0000	0.40%	2.84%

明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金档案

基金代码	020209	基金简称	明亚稳利3个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王靖何明韩俏	基金托管人		基金公司
最近资产	3.70亿	最近份额	3.5625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%