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国泰招享添利六个月持有混合发起C - 基金主页(代码:019728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 0.0019 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7930亿
最近资产：10.33亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.95%	-0.86%	-0.86%	0.24%	-3.90%	6.11%	-	9.06%
同类排名	1198/1272	1130/1337	1006/1341	469/1322	1193/1238	1023/1182		-

国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0676	-0.05%
2026-09-16	1.0681	0.18%
2026-09-15	1.0662	-0.14%
2026-09-14	1.0677	-0.08%
2026-09-11	1.0686	-0.60%
2026-09-10	1.0751	-0.21%

国泰招享添利六个月持有混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.43%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.87%	-0.05%
300059	东方财富	0.0000	0.67%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.67%	0.53%
601888	中国中免	0.0000	0.63%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
601881	中国银河	0.0000	0.57%	0.61%
688318	财富趋势	0.0000	0.56%	0.78%
002511	中顺洁柔	0.0000	0.54%	3.55%
002557	洽洽食品	0.0000	0.51%	2.63%

国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)基金档案

基金代码	019728	基金简称	国泰招享添利六个月持有混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡智磊张容赫	基金托管人		基金公司
最近资产	10.33亿元	最近份额	1.7930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%