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汇添富稳元回报债券发起式C - 基金主页(代码:018841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1234 0.0026 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1231 -0.0022 -0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1234
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1151亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张朋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	-1.03%	-0.32%	0.38%	5.72%	9.99%	-	13.54%
同类排名	288/1519	1713/1762	827/1768	341/1726	164/1391	626/1151		-

汇添富稳元回报债券发起式C(018841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1207	-0.24%
2026-09-16	1.1234	0.23%
2026-09-15	1.1208	-0.20%
2026-09-14	1.1231	-0.15%
2026-09-11	1.1248	-0.73%
2026-09-10	1.1331	-0.18%

汇添富稳元回报债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603979	金诚信	0.0000	3.64%	7.07%
601899	紫金矿业	0.0000	2.91%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.32%	5.34%
600549	厦门钨业	0.0000	1.77%	7.22%
000510	新金路	0.0000	0.69%	5.21%
601168	西部矿业	0.0000	0.68%	3.65%
601958	金钼股份	0.0000	0.63%	3.12%

汇添富稳元回报债券发起式C(018841)基金档案

基金代码	018841	基金简称	汇添富稳元回报债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张朋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%