汇添富稳元回报债券发起式C基金净值查询(018841)
今天最新净值
1.1231
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1231
-0.0022 -0.1931%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1151亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张朋
近一月,汇添富稳元回报债券发起式C(018841)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0054 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0064 |
0.57% |
