汇添富稳元回报债券发起式C基金净值查询(018841)

今天最新净值 1.1208 -0.0023 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1231 -0.0022 -0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1151亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张朋

近一季汇添富稳元回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳元回报债券发起式C(018841)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1234	1.1234	1.1208	1.1208	0.0026	0.23%
2026-09-15	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1208	1.1208	1.1231	1.1231	-0.0023	-0.20%
2026-09-14	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1231	1.1231	1.1248	1.1248	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1248	1.1248	1.1331	1.1331	-0.0083	-0.73%
2026-09-10	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1331	1.1331	1.1351	1.1351	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1351	1.1351	1.1316	1.1316	0.0035	0.31%
2026-09-08	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1316	1.1316	1.1276	1.1276	0.0040	0.35%
2026-09-07	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1276	1.1276	1.1283	1.1283	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1283	1.1283	1.1299	1.1299	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1299	1.1299	1.1285	1.1285	0.0014	0.12%

2026-09-02	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1285	1.1285	1.1339	1.1339	-0.0054	-0.48%
2026-09-01	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1339	1.1339	1.1353	1.1353	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1353	1.1353	1.1366	1.1366	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%
2026-08-27	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1353	1.1353	1.1339	1.1339	0.0014	0.12%
2026-08-26	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1339	1.1339	1.1277	1.1277	0.0062	0.55%
2026-08-25	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1277	1.1277	1.1335	1.1335	-0.0058	-0.51%
2026-08-24	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1335	1.1335	1.1344	1.1344	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1344	1.1344	1.1291	1.1291	0.0053	0.47%
2026-08-20	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1291	1.1291	1.1243	1.1243	0.0048	0.43%
2026-08-19	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1243	1.1243	1.1320	1.1320	-0.0077	-0.68%
2026-08-18	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1320	1.1320	1.1334	1.1334	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1334	1.1334	1.1270	1.1270	0.0064	0.57%
2026-08-14	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1270	1.1270	1.1244	1.1244	0.0026	0.23%
2026-08-13	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1244	1.1244	1.1324	1.1324	-0.0080	-0.71%

2026-08-12	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1324	1.1324	1.1312	1.1312	0.0012	0.11%
2026-08-11	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1312	1.1312	1.1437	1.1437	-0.0125	-1.09%
2026-08-10	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2026-08-07	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1424	1.1424	1.1350	1.1350	0.0074	0.65%
2026-08-06	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1350	1.1350	1.1333	1.1333	0.0017	0.15%
2026-08-05	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1333	1.1333	1.1218	1.1218	0.0115	1.03%
2026-08-04	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1218	1.1218	1.1199	1.1199	0.0019	0.17%
2026-08-03	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1199	1.1199	1.1228	1.1228	-0.0029	-0.26%
2026-07-31	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1228	1.1228	1.1195	1.1195	0.0033	0.29%
2026-07-30	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2026-07-29	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1195	1.1195	1.1172	1.1172	0.0023	0.21%
2026-07-28	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1172	1.1172	1.1203	1.1203	-0.0031	-0.28%
2026-07-27	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1203	1.1203	1.1166	1.1166	0.0037	0.33%
2026-07-24	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1166	1.1166	1.1267	1.1267	-0.0101	-0.90%
2026-07-23	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1267	1.1267	1.1218	1.1218	0.0049	0.44%
2026-07-22	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1218	1.1218	1.1097	1.1097	0.0121	1.09%
2026-07-21	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1097	1.1097	1.1033	1.1033	0.0064	0.58%
2026-07-20	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1033	1.1033	1.1002	1.1002	0.0031	0.28%
2026-07-17	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1002	1.1002	1.1084	1.1084	-0.0082	-0.74%
2026-07-16	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1084	1.1084	1.1069	1.1069	0.0015	0.14%
2026-07-15	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1069	1.1069	1.1101	1.1101	-0.0032	-0.29%
2026-07-14	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1101	1.1101	1.1023	1.1023	0.0078	0.71%
2026-07-13	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1023	1.1023	1.1050	1.1050	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1050	1.1050	1.1045	1.1045	0.0005	0.05%
2026-07-09	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1045	1.1045	1.1032	1.1032	0.0013	0.12%
2026-07-08	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1032	1.1032	1.1038	1.1038	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1038	1.1038	1.1066	1.1066	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2026-07-03	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1063	1.1063	1.1035	1.1035	0.0028	0.25%
2026-07-02	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1035	1.1035	1.1003	1.1003	0.0032	0.29%
2026-07-01	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1011	1.1011	1.1058	1.1058	-0.0047	-0.43%
2026-06-29	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1058	1.1058	1.1006	1.1006	0.0052	0.47%
2026-06-26	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1006	1.1006	1.1052	1.1052	-0.0046	-0.42%
2026-06-25	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1052	1.1052	1.1124	1.1124	-0.0072	-0.65%
2026-06-24	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1124	1.1124	1.1139	1.1139	-0.0015	-0.13%
2026-06-23	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1139	1.1139	1.1312	1.1312	-0.0173	-1.53%
2026-06-22	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1312	1.1312	1.1218	1.1218	0.0094	0.84%
2026-06-18	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1218	1.1218	1.1234	1.1234	-0.0016	-0.14%
2026-06-17	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1234	1.1234	1.1191	1.1191	0.0043	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%